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國內外親子旅遊

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商品訊息描述:

主要設施

  • 30 間禁煙客房
  • 供應早餐
  • 24 小時櫃台服務
  • 空調
  • 禮賓服務
  • 旅遊諮詢/購票服務

闔家歡樂

  • 冰箱
  • 免費盥洗用品
  • 吹風機
  • 咖啡機/沖茶器
  • 平面電視
  • 衛星電視服務

鄰近景點

  • 國家公園
  • 慶北國立大學就在此區域
  • 桐華寺就在此區域
  • 佛岩造如就在此區域
  • 國立大邱博物館就在此地區
  • 頭流公園球場就在此地區
  • 大邱世界杯體育場就在此地區
  • 銀海寺就在此地區
  • Cheonsaengsan Summit就在此地區

商品訊息簡述:

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基金名稱                                                       106/01/04  106/01/03   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金 9.65820 9.66210 -0.00390 -0.04036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700
中國信託台灣優勢基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32740 10.32930 -0.00190 -0.01839
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50230 8.50380 -0.00150 -0.01764
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.23930 10.20980 0.02950 0.28894
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.37610 9.34910 0.02700 0.28880
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.06510 10.05640 0.00870 0.08651
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.74440 9.73600 0.00840 0.08628
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91590 10.91580 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.21200 15.19650 0.01550 0.10200
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 53.14000 52.71000 0.43000 0.81578
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79090 10.78610 0.00480 0.04450
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30610 10.28810 0.01800 0.17496
元大上證50基金 26.79000 26.64000 0.15000 0.56306
元大大中華TMT基金-人民幣 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347
元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014
元大大中華價值指數基金-美元 10.56900 10.49200 0.07700 0.73389
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.91800 14.82500 0.09300 0.62732
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.92200 9.91100 0.01100 0.11099
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.86500 9.84100 0.02400 0.24388
元大中國平?基金-人民幣 2.88000 2.87000 0.01000 0.34843
元大中國平?基金-新台幣 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624
元大中國高收益點心債券基金 10.83830 10.83490 0.00340 0.03138
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51650 10.53500 -0.01850 -0.17561
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01400 10.03160 -0.01760 -0.17545
元大中國機會債券基金-新台幣 10.02090 10.02550 -0.00460 -0.04588
元大巴西指數基金 5.66700 5.55300 0.11400 2.05294
元大巴菲特基金 24.10000 23.96000 0.14000 0.58431
元大日經225基金 24.65000 24.05000 0.60000 2.49480
元大台商收成基金 21.38000 21.34000 0.04000 0.18744
元大台灣50單日反向1倍基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461
元大台灣50單日正向2倍基金 25.17000 25.23000 -0.06000 -0.23781
元大台灣中型100基金 25.80000 25.68000 0.12000 0.46729
元大台灣加權股價指數基金 20.53800 20.51300 0.02500 0.12187
元大台灣卓越50基金 72.07000 72.03000 0.04000 0.05553
元大台灣金融基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793
元大台灣高股息基金 23.29000 23.18000 0.11000 0.47455
元大台灣電子科技基金 29.88000 29.84000 0.04000 0.13405
元大全球ETF成長組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898
元大全球股票入息基金-美元配息 9.06000 8.98800 0.07200 0.80107
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.07880 10.06800 0.01080 0.10727
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79230 9.78170 0.01060 0.10837
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79200 9.79090 0.00110 0.01123
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59830 9.59720 0.00110 0.01146
元大全球新興市場精選組合基金 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575
元大全球農業商機基金 16.09000 16.03000 0.06000 0.37430
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.88100 8.89200 -0.01100 -0.12371
元大印度指數基金 8.29000 8.31200 -0.02200 -0.26468
元大印度基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
元大多多基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217
元大多福基金 50.71000 50.55000 0.16000 0.31652
元大亞太成長基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.79910 8.81110 -0.01200 -0.13619
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.66130 7.67170 -0.01040 -0.13556
元大卓越基金 41.66000 41.47000 0.19000 0.45816
元大店頭基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958
元大泛歐成長基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03770 10.03750 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83270 9.82810 0.00460 0.04680
元大高科技基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510
元大得利貨幣市場基金 16.15110 16.15090 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.90890 11.90880 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100
元大華夏中小基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267
元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407
元大新中國基金-美元 8.56400 8.50000 0.06400 0.75294
元大新中國基金-新台幣 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720
元大新主流基金 19.68000 19.61000 0.07000 0.35696
元大新東協平衡基金-美元 9.31900 9.29900 0.02000 0.21508
元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.63620 11.65360 -0.01740 -0.14931
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68940 10.68020 0.00920 0.08614
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.04840 11.05050 -0.00210 -0.01900
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52670 10.52870 -0.00200 -0.01900
元大新興亞洲基金 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419
元大萬泰貨幣市場基金 15.01140 15.01120 0.00020 0.00133
元大經貿基金 27.68000 27.66000 0.02000 0.07231
元大滬深300單日反向1倍基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369
元大滬深300單日正向2倍基金 12.73000 12.51000 0.22000 1.75859
元大精準中小基金 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442
元大摩臺基金 33.38000 33.36000 0.02000 0.05995
元大標普500基金 21.80000 21.66000 0.14000 0.64635
元大標普500單日反向1倍基金 17.42000 17.56000 -0.14000 -0.79727
元大標普500單日正向2倍基金 23.94000 23.65000 0.29000 1.22622
元大標智滬深300基金 16.08000 15.96000 0.12000 0.75188
元大歐洲50基金 22.78000 22.64000 0.14000 0.61837
元大績效基金 37.13000 37.01000 0.12000 0.32424
元大韓國KOSPI200基金 19.13000 19.15000 -0.02000 -0.10444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558
日盛上選基金 21.32000 21.28000 0.04000 0.18797
日盛小而美基金 17.69000 17.61000 0.08000 0.45429
日盛中國內需動力基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74120 11.74780 -0.00660 -0.05618
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79200 10.79800 -0.00600 -0.05557
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63180 11.63590 -0.00410 -0.03524
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74640 10.74980 -0.00340 -0.03163
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68670 10.67810 0.00860 0.08054
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84200 9.83420 0.00780 0.07932
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41820 10.42140 -0.00320 -0.03071
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.50510 8.43600 0.06910 0.81911
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.73370 8.67190 0.06180 0.71265
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
日盛日盛基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
日盛全球抗暖化基金 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015
日盛全球新興債券基金A 10.95460 10.95080 0.00380 0.03470
日盛全球新興債券基金B 9.24720 9.24400 0.00320 0.03462
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53790 2.53680 0.00110 0.04336
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96190 1.96100 0.00090 0.04589
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39200 0.39180 0.00020 0.05105
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30460 0.30450 0.00010 0.03284
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88080 12.87210 0.00870 0.06759
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.86090 9.85420 0.00670 0.06799
日盛亞洲機會基金 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.23530 10.22660 0.00870 0.08507
日盛首選基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
日盛高科技基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636
日盛貨幣市場基金 14.67040 14.67020 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 28.33000 28.29000 0.04000 0.14139
日盛精選五虎基金 29.59000 29.51000 0.08000 0.27109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39930 13.39920 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.84000 25.80000 0.04000 0.15504
台新大眾貨幣市場基金 14.07150 14.07140 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01350 10.02640 -0.01290 -0.12866
台新中美貨幣市場基金-美元 9.95400 9.94330 0.01070 0.10761
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07610 10.07590 0.00020 0.00198
台新中國通基金 35.13000 35.15000 -0.02000 -0.05690
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.74550 10.73870 0.00680 0.06332
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.43800 12.38100 0.05700 0.46038
台新中國精選中小基金 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549
台新主流基金 18.69000 18.71000 -0.02000 -0.10689
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61270 0.61070 0.00200 0.32749
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 16.03000 0.04000 0.24953
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.50110 0.49940 0.00170 0.34041
台新台灣中小基金 28.02000 27.95000 0.07000 0.25045
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.96340 9.92080 0.04260 0.42940
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.14880 9.11160 0.03720 0.40827
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.59390 9.55480 0.03910 0.40922
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77990 9.77540 0.00450 0.04603
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.88260 9.87800 0.00460 0.04657
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
台新印度基金 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026
台新亞美短期債券基金 10.92780 10.92770 0.00010 0.00092
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59070 9.58520 0.00550 0.05738
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30280 0.30230 0.00050 0.16540
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15730 12.15040 0.00690 0.05679
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37710 0.37650 0.00060 0.15936
台新真吉利貨幣市場基金 11.02660 11.02650 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.63320 26.51800 0.11520 0.43442
台新新興市場債券基金(A類型) 10.57270 10.55780 0.01490 0.14113
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32820 0.32740 0.00080 0.24435
台新新興市場債券基金(B類型) 8.64190 8.62970 0.01220 0.14137
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26800 0.26730 0.00070 0.26188
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.14000 0.07000 1.36187
台新歐洲動態平?基金-美元 9.85570 9.79220 0.06350 0.64848
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.26100 10.21700 0.04400 0.43065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305
未來資產全球大消費基金 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20930 12.19180 0.01750 0.14354
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.68350 10.66820 0.01530 0.14342
未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49640 12.49630 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
未來資產新興市場債券基金A 9.08120 9.07240 0.00880 0.09700
未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.62670 0.00740 0.09703
未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48920 10.48190 0.00730 0.06964
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69500 9.69040 0.00460 0.04747
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71250 9.71500 -0.00250 -0.02573
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31560 10.31830 -0.00270 -0.02617
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52030 8.52180 -0.00150 -0.01760
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06690 9.06820 -0.00130 -0.01434
永豐中小基金 37.77000 37.78000 -0.01000 -0.02647
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03830 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45800 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57410 9.57610 -0.00200 -0.02089
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20880 11.21120 -0.00240 -0.02141
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.48000 -0.02000 -0.57471
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.03000 16.11000 -0.08000 -0.49659
永豐主流品牌基金 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743
永豐永豐基金 27.93000 27.87000 0.06000 0.21529
永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
永豐南非幣2021保本基金 11.17610 11.16950 0.00660 0.05909
永豐高科技基金 16.13000 16.02000 0.11000 0.68664
永豐貨幣市場基金 13.79780 13.79770 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24230 2.24130 0.00100 0.04462
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21430 2.20800 0.00630 0.28533
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46700 8.46490 0.00210 0.02481
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46070 10.45820 0.00250 0.02390
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.11170 8.10420 0.00750 0.09254
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41360 11.40300 0.01060 0.09296
永豐滬深300紅利指數基金 15.21000 15.05000 0.16000 1.06312
永豐臺灣加權ETF基金 46.35000 46.29000 0.06000 0.12962
永豐領航科技基金 26.28000 26.16000 0.12000 0.45872
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
永豐趨勢平?基金 37.96000 37.80000 0.16000 0.42328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88800 10.88660 0.00140 0.01286
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
兆豐國際中小基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.15000 14.05000 0.10000 0.71174
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.30000 13.20000 0.10000 0.75758
兆豐國際民生動力基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556
兆豐國際生命科學基金 15.14000 14.93000 0.21000 1.40656
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88460 9.86170 0.02290 0.23221
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.89000 9.86170 0.02830 0.28697
兆豐國際全球高股息基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
兆豐國際全球基金 27.73000 27.64000 0.09000 0.32562
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02810 10.02780 0.00030 0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21770 10.21270 0.00500 0.04896
兆豐國際國民基金 21.09000 21.00000 0.09000 0.42857
兆豐國際第一基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93470 9.92700 0.00770 0.07757
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.38600 8.37950 0.00650 0.07757
兆豐國際萬全基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251
兆豐國際電子基金 20.47000 20.41000 0.06000 0.29397
兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027
兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.60000 -0.03000 -0.10870
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41880 12.41870 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
合庫全球高收益債券基金A類型 11.26270 11.24300 0.01970 0.17522
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.12700 11.08110 0.04590 0.41422
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.37480 10.35110 0.02370 0.22896
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.20270 11.17470 0.02800 0.25057
合庫全球高收益債券基金B類型 9.02920 9.01340 0.01580 0.17529
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.87050 9.82950 0.04100 0.41711
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.43620 9.41490 0.02130 0.22624
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86060 9.83600 0.02460 0.25010
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91370 9.89100 0.02270 0.22950
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
合庫全球新興市場基金 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135
合庫貨幣市場基金 10.06440 10.06430 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.39840 10.39170 0.00670 0.06447
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.79990 10.77540 0.02450 0.22737
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14710 12.14390 0.00320 0.02635
合庫新興多重收益基金B類型 8.82570 8.82010 0.00560 0.06349
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33260 9.31140 0.02120 0.22768
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36410 10.35920 0.00490 0.04730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45320 10.44750 0.00570 0.05456
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.28790 9.26570 0.02220 0.23959
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58210 9.56930 0.01280 0.13376
安聯中國東協基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256
安聯中國策略基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129
安聯中華新思路基金-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917
安聯台灣大壩基金 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599
安聯台灣科技基金 29.23000 29.14000 0.09000 0.30885
安聯台灣貨幣市場基金 12.41030 12.41020 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.41000 20.37000 0.04000 0.19637
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.95080 9.94840 0.00240 0.02412
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12200 15.12060 0.00140 0.00926
安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43540 11.40170 0.03370 0.29557
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.94130 9.93240 0.00890 0.08961
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24310 12.23470 0.00840 0.06866
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98130 9.95240 0.02890 0.29038
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92590 9.91700 0.00890 0.08974
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78620 9.77950 0.00670 0.06851
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.24800 11.20700 0.04100 0.36584
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.66560 10.65670 0.00890 0.08352
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47620 10.46980 0.00640 0.06113
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58170 9.55810 0.02360 0.24691
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.44780 9.43990 0.00790 0.08369
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25090 9.24530 0.00560 0.06057
安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.16000 8.02000 0.14000 1.74564
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.14000 31.63000 0.51000 1.61239
安聯全球油礦金趨勢基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336
安聯全球計量平?基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24430 12.25130 -0.00700 -0.05714
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98340 10.98970 -0.00630 -0.05733
安聯全球新興市場基金 14.76000 14.65000 0.11000 0.75085
安聯全球農金趨勢基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054
安聯全球綠能趨勢基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
安聯亞洲動態策略基金 20.19000 19.99000 0.20000 1.00050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.87140 78.82550 0.04590 0.05823
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.48130 11.47990 0.00140 0.01220
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.99190 66.17380 -0.18190 -0.27488
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.53530 9.56600 -0.03070 -0.32093
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44800 2.44680 0.00120 0.04904
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68060 10.68710 -0.00650 -0.06082
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16840 2.17830 -0.00990 -0.45448
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.26720 9.34300 -0.07580 -0.81130
宏利台灣動力基金 23.27000 23.26000 0.01000 0.04299
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.34840 9.35370 -0.00530 -0.05666
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.60400 9.61810 -0.01410 -0.14660
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.02800 8.07300 -0.04500 -0.55741
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.49440 8.54970 -0.05530 -0.64681
宏利全球動力股票基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
宏利全球債券組合基金 13.24750 13.23890 0.00860 0.06496
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60890 2.60570 0.00320 0.12281
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85040 11.84990 0.00050 0.00422
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.25100 9.27210 -0.02110 -0.22756
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53520 2.54020 -0.00500 -0.19683
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.75730 11.79360 -0.03630 -0.30779
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49720 3.47350 0.02370 0.68231
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54910 0.54560 0.00350 0.64150
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.71000 16.62000 0.09000 0.54152
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02260 2.01530 0.00730 0.36223
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.46250 9.44010 0.02240 0.23729
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55480 9.53580 0.01900 0.19925
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.47600 9.45660 0.01940 0.20515
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83980 1.84190 -0.00210 -0.11401
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.38500 8.40000 -0.01500 -0.17857
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.50890 8.52760 -0.01870 -0.21929
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.18810 8.20620 -0.01810 -0.22056
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.46010 71.43090 0.02920 0.04088
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33110 10.32890 0.00220 0.02130
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.26390 10.23260 0.03130 0.30589
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.01880 9.99850 0.02030 0.20303
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25710 10.24210 0.01500 0.14645
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.34180 9.37120 -0.02940 -0.31373
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07150 9.10250 -0.03100 -0.34057
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.35690 9.39340 -0.03650 -0.38857
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10640 9.14680 -0.04040 -0.44168
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51470 2.50160 0.01310 0.52366
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37990 0.37840 0.00150 0.39641
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20340 12.16050 0.04290 0.35278
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94180 0.93640 0.00540 0.57668
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10700 8.12200 -0.01500 -0.18468
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12700 2.13140 -0.00440 -0.20644
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31690 0.31740 -0.00050 -0.15753
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.09110 10.11810 -0.02700 -0.26685
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38190 0.38280 -0.00090 -0.23511
宏利萬利貨幣市場基金 13.59000 13.58990 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.88000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
宏利臺灣股息收益基金 22.69000 22.58000 0.11000 0.48716
宏利澳幣保本基金 11.29030 11.28380 0.00650 0.05760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.37990 11.38650 -0.00660 -0.05796
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.44510 10.42590 0.01920 0.18416
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.28540 10.27730 0.00810 0.07881
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 11.03080 11.02210 0.00870 0.07893
貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
貝萊德新台幣基金 12.88480 12.88470 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58230 10.57480 0.00750 0.07092
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57930 9.58860 -0.00930 -0.09699
保德信大中華基金 21.67000 21.55000 0.12000 0.55684
保德信中小型股基金 37.76000 37.74000 0.02000 0.05299
保德信中國中小基金-人民幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
保德信中國中小基金-美元 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644
保德信中國中小基金-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.94910 8.92010 0.02900 0.32511
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.99450 8.96490 0.02960 0.33018
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.01010 8.97910 0.03100 0.34525
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.25080 9.21900 0.03180 0.34494
保德信中國品牌基金-人民幣 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221
保德信中國品牌基金-美元 8.12000 8.09000 0.03000 0.37083
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729
保德信台商全方位基金 29.15000 29.18000 -0.03000 -0.10281
保德信全球中小基金 25.56000 25.51000 0.05000 0.19600
保德信全球消費商機基金 16.83000 16.86000 -0.03000 -0.17794
保德信全球基礎建設基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149
保德信全球資源基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414
保德信全球醫療生化基金-美元 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.23000 29.04000 0.19000 0.65427
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.81680 9.78690 0.02990 0.30551
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.97200 9.94160 0.03040 0.30579
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.75030 9.73090 0.01940 0.19936
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.88360 9.86380 0.01980 0.20073
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.22460 9.23130 -0.00670 -0.07258
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95300 10.96090 -0.00790 -0.07207
保德信亞太基金 17.91000 17.85000 0.06000 0.33613
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.38710 9.39310 -0.00600 -0.06388
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58130 11.58870 -0.00740 -0.06386
保德信店頭市場基金 30.49000 30.52000 -0.03000 -0.09830
保德信拉丁美洲基金 6.51000 6.40000 0.11000 1.71875
保德信金平?基金 25.84000 25.85000 -0.01000 -0.03868
保德信金滿意基金 35.20000 35.16000 0.04000 0.11377
保德信科技島基金 20.12000 20.18000 -0.06000 -0.29732
保德信高成長基金 74.94000 74.91000 0.03000 0.04005
保德信第一基金 22.70000 22.70000 0.00000 0.00000
保德信貨幣市場基金 15.66210 15.66200 0.00010 0.00064
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.00550 0.00000 10.00550 0.00000
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00550 0.00000 10.00550 0.00000
保德信新世紀基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.97380 8.96960 0.00420 0.04682
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92770 10.92260 0.00510 0.04669
保德信新興趨勢組合基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800
保德信瑞騰基金 15.43650 15.43320 0.00330 0.02138
保德信歐洲組合基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17890 2.17700 0.00190 0.08728
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71980 2.71740 0.00240 0.08832
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31180 0.31160 0.00020 0.06418
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38410 0.00020 0.05207
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33180 9.33450 -0.00270 -0.02892
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84000 11.84350 -0.00350 -0.02955
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.54070 10.53260 0.00810 0.07690
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.96210 11.95290 0.00920 0.07697
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.08340 9.07830 0.00510 0.05618
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32180 10.31600 0.00580 0.05622
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.00320 9.98630 0.01690 0.16923
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.00640 9.98960 0.01680 0.16817
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02100 10.01200 0.00900 0.08989
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.10940 11.10180 0.00760 0.06846
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82530 6.82920 -0.00390 -0.05711
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44920 10.45520 -0.00600 -0.05739
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59670 11.59660 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113
施羅德樂活中小基金-I類型 3470.280003459.91000 10.37000 0.29972
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.30280 9.28570 0.01710 0.18415
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.56570 9.53130 0.03440 0.36092
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.16710 9.14380 0.02330 0.25482
柏瑞中國平?基金-B類型 8.72200 8.73200 -0.01000 -0.11452
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.71760 8.72020 -0.00260 -0.02982
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.58460 8.58870 -0.00410 -0.04774
柏瑞中國平?基金-N類型 9.96700 9.97680 -0.00980 -0.09823
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.95880 9.96050 -0.00170 -0.01707
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.66460 9.66840 -0.00380 -0.03930
柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.10000 0.05000 0.81967
柏瑞巨人基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58600 13.58590 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.20000 15.15000 0.05000 0.33003
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.23590 13.21130 0.02460 0.18620
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.84200 10.80300 0.03900 0.36101
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.77460 11.74590 0.02870 0.24434
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.33050 7.35530 -0.02480 -0.33717
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01820 9.03970 -0.02150 -0.23784
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.79570 8.85220 -0.05650 -0.63826
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.17580 11.20760 -0.03180 -0.28374
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.67340 8.69720 -0.02380 -0.27365
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00220 10.96270 0.03950 0.36031
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.46600 11.44470 0.02130 0.18611
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.36030 10.33100 0.02930 0.28361
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71900 10.69290 0.02610 0.24409
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71760 9.75050 -0.03290 -0.33742
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07480 10.09910 -0.02430 -0.24062
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.05130 10.11560 -0.06430 -0.63565
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.94060 9.96880 -0.02820 -0.28288
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.88300 10.87400 0.00900 0.08277
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.42310 11.39960 0.02350 0.20615
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01420 10.99910 0.01510 0.13728
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.21000 10.25360 -0.04360 -0.42522
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.59240 10.63050 -0.03810 -0.35840
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.34060 10.37840 -0.03780 -0.36422
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.58970 10.58090 0.00880 0.08317
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.63320 10.61130 0.02190 0.20638
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64080 10.62620 0.01460 0.13740
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.21010 10.25360 -0.04350 -0.42424
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.59230 10.63040 -0.03810 -0.35841
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.34060 10.37840 -0.03780 -0.36422
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
柏瑞拉丁美洲基金 8.43000 8.31000 0.12000 1.44404
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76150 11.76250 -0.00100 -0.00850
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.12960 8.15240 -0.02280 -0.27967
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.54910 11.54250 0.00660 0.05718
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.43800 10.41770 0.02030 0.19486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.92980 9.91940 0.01040 0.10485
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16280 9.19460 -0.03180 -0.34586
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80340 9.83140 -0.02800 -0.28480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88390 9.91150 -0.02760 -0.27846
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.03680 10.01730 0.01950 0.19466
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14330 10.13750 0.00580 0.05721
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.91330 9.90290 0.01040 0.10502
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15800 10.18730 -0.02930 -0.28761
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.90070 9.93500 -0.03430 -0.34524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.64510 9.70800 -0.06290 -0.64792
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88910 9.91580 -0.02670 -0.26927
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.01090 11.99120 0.01970 0.16429
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.78860 10.75630 0.03230 0.30029
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.49450 10.47170 0.02280 0.21773
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81960 7.84580 -0.02620 -0.33394
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40560 9.43140 -0.02580 -0.27355
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11420 10.14220 -0.02800 -0.27607
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.32470 10.30780 0.01690 0.16395
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51090 10.48800 0.02290 0.21834
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.16770 10.19530 -0.02760 -0.27071
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.97900 10.01170 -0.03270 -0.32662
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32810 10.35660 -0.02850 -0.27519
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29960 11.28650 0.01310 0.11607
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.17610 11.14960 0.02650 0.23768
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.44630 10.42830 0.01800 0.17261
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.92530 9.94980 -0.02450 -0.24624
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08890 10.10890 -0.02000 -0.19785
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02280 10.04150 -0.01870 -0.18623
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53030 10.50530 0.02500 0.23798
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08170 10.07000 0.01170 0.11619
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.95040 9.93320 0.01720 0.17316
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.07770 10.09120 -0.01350 -0.13378
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.08050 10.10480 -0.02430 -0.24048
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29890 10.31840 -0.01950 -0.18898
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79130 9.81040 -0.01910 -0.19469
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.95000 16.95000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15760 13.16370 -0.00610 -0.04634
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.58680 8.62420 -0.03740 -0.43366
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24050 10.23670 0.00380 0.03712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.51010 10.49470 0.01540 0.14674
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.66220 10.63630 0.02590 0.24351
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29550 10.28820 0.00730 0.07096
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.98260 10.01100 -0.02840 -0.28369
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.17550 10.20180 -0.02630 -0.25780
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.11420 10.15580 -0.04160 -0.40962
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.03810 10.06300 -0.02490 -0.24744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98760 10.01300 -0.02540 -0.25367
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.22330 10.19850 0.02480 0.24317
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.98310 10.00800 -0.02490 -0.24880
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.76000 23.33000 0.43000 1.84312
國泰大中華基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026
國泰小龍基金 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425
國泰中小成長基金 37.45000 37.24000 0.21000 0.56391
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48630 0.48710 -0.00080 -0.16424
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47280 0.47370 -0.00090 -0.18999
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21730 2.22040 -0.00310 -0.13961
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13110 10.13130 -0.00020 -0.00197
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48460 9.48480 -0.00020 -0.00211
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31420 0.31390 0.00030 0.09557
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.89770 10.89400 0.00370 0.03396
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56040 1.55620 0.00420 0.26989
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.30960 10.31230 -0.00270 -0.02618
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32400 0.32370 0.00030 0.09268
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49700 0.49780 -0.00080 -0.16071
國泰中港台基金台幣級別 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813
國泰中港台基金美元級別 0.39800 0.39810 -0.00010 -0.02512
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.69000 23.18000 0.51000 2.20017
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.69000 16.12000 -0.43000 -2.66749
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.04000 26.53000 1.51000 5.69167
國泰台灣貨幣市場基金 12.34800 12.34790 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.39000 23.37000 0.02000 0.08558
國泰全球永利貨幣市場基金 12.61850 12.61730 0.00120 0.00951
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18700 2.18180 0.00520 0.23834
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31450 0.31300 0.00150 0.47923
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43780 0.43710 0.00070 0.16015
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43070 0.42800 0.00270 0.63084
國泰全球資源基金 6.43000 6.41000 0.02000 0.31201
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.56000 0.08000 0.93458
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26790 0.26520 0.00270 1.01810
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36210 0.36080 0.00130 0.36031
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34180 0.34060 0.00120 0.35232
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37610 0.37470 0.00140 0.37363
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43300 0.43260 0.00040 0.09246
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28000 2.28200 -0.00200 -0.08764
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.58910 10.58470 0.00440 0.04157
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.29340 10.28910 0.00430 0.04179
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32880 0.32830 0.00050 0.15230
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31960 0.31910 0.00050 0.15669
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45470 0.45550 -0.00080 -0.17563
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28610 0.28540 0.00070 0.24527
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.82000 15.73000 0.09000 0.57216
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49060 0.48730 0.00330 0.67720
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.64000 13.58000 0.06000 0.44183
國泰科技生化基金 29.55000 29.60000 -0.05000 -0.16892
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.31000 22.21000 0.10000 0.45025
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.10000 18.17000 -0.07000 -0.38525
國泰紐幣2021保本基金 11.21660 11.21280 0.00380 0.03389
國泰紐幣八年期保本基金 11.45400 11.45010 0.00390 0.03406
國泰紐幣保本基金 11.68750 11.68570 0.00180 0.01540
國泰高科技基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
國泰國泰基金 19.39000 19.42000 -0.03000 -0.15448
國泰富時中國A50基金 16.53000 16.39000 0.14000 0.85418
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68470 10.67070 0.01400 0.13120
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.44790 8.43680 0.01110 0.13157
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33140 0.33060 0.00080 0.24198
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26200 0.26140 0.00060 0.22953
國泰新興市場基金 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23190 2.23530 -0.00340 -0.15210
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61710 1.61960 -0.00250 -0.15436
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33080 0.33050 0.00030 0.09077
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34720 0.34680 0.00040 0.11534
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24190 0.24170 0.00020 0.08275
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67150 10.66880 0.00270 0.02531
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.61460 7.61270 0.00190 0.02496
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.19000 18.17000 0.02000 0.11007
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.22000 23.27000 -0.05000 -0.21487
國泰價值卓越基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32390 0.32130 0.00260 0.80921
國泰豐益債券組合基金 12.14030 12.13410 0.00620 0.05110
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.95900 9.95910 -0.00010 -0.00100
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.11700 9.12420 -0.00720 -0.07891
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33230 10.33170 0.00060 0.00581
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47470 9.48210 -0.00740 -0.07804
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57550 10.56970 0.00580 0.05487
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.57230 9.55850 0.01380 0.14437
第一金大中華基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317
第一金小型精選基金 25.28000 25.13000 0.15000 0.59690
第一金中國世紀基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
第一金中國世紀基金-人民幣 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077
第一金中概平衡基金 19.57000 19.46000 0.11000 0.56526
第一金台灣貨幣市場基金 15.14820 15.14810 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.71800 176.71600 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.95360 9.94790 0.00570 0.05730
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
第一金全球大趨勢基金 19.54000 19.47000 0.07000 0.35953
第一金全球不動產證券化基金A 7.39740 7.38840 0.00900 0.12181
第一金全球不動產證券化基金B 5.52890 5.52220 0.00670 0.12133
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.39850 9.41500 -0.01650 -0.17525
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37740 10.39570 -0.01830 -0.17603
第一金全球高收益債券基金A 14.66730 14.65200 0.01530 0.10442
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.48100 10.47080 0.01020 0.09741
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.42030 9.40910 0.01120 0.11903
第一金全球高收益債券基金B 9.69450 9.68440 0.01010 0.10429
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.37630 10.36610 0.01020 0.09840
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.29940 8.28950 0.00990 0.11943
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.67180 10.66300 0.00880 0.08253
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
第一金亞洲科技基金 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680
第一金亞洲新興市場基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757
第一金店頭市場基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474
第一金創新趨勢基金 16.15000 16.04000 0.11000 0.68579
第一金電子基金 23.87000 23.78000 0.09000 0.37847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365
統一大滿貫基金 24.78000 24.58000 0.20000 0.81367
統一大龍印基金 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841
統一大龍騰中國基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593
統一中小基金 18.80000 18.71000 0.09000 0.48103
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.58020 10.56820 0.01200 0.11355
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76210 9.74320 0.01890 0.19398
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.84100 9.82880 0.01220 0.12413
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.38770 11.37480 0.01290 0.11341
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41380 10.39370 0.02010 0.19339
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51170 10.49860 0.01310 0.12478
統一台灣動力基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513
統一全天候基金 74.66000 74.38000 0.28000 0.37645
統一全球債券組合基金 12.18900 12.16960 0.01940 0.15941
統一全球新科技基金(人民幣) 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362
統一全球新科技基金(美元) 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039
統一全球新科技基金(新台幣) 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762
統一亞太基金 22.55000 22.57000 -0.02000 -0.08861
統一亞洲大金磚基金 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624
統一奔騰基金 41.10000 40.86000 0.24000 0.58737
統一強棒貨幣市場基金 16.55920 16.55910 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.14000 18.11000 0.03000 0.16565
統一統信基金 24.72000 24.65000 0.07000 0.28398
統一黑馬基金 41.83000 41.67000 0.16000 0.38397
統一新亞洲科技能源基金 15.71000 15.76000 -0.05000 -0.31726
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.02010 9.01810 0.00200 0.02218
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53240 10.53010 0.00230 0.02184
統一經建基金 31.77000 31.77000 0.00000 0.00000
統一龍馬基金 48.53000 48.47000 0.06000 0.12379
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 14.74000 14.71000 0.03000 0.20394
野村中小基金 35.40000 35.44000 -0.04000 -0.11287
野村中國機會基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195
野村巴西基金 5.47000 5.36000 0.11000 2.05224
野村台灣高股息基金 19.09000 19.08000 0.01000 0.05241
野村台灣運籌基金 27.75000 27.76000 -0.01000 -0.03602
野村平?基金 16.24000 16.23000 0.01000 0.06161
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143
野村全球生技醫療基金 15.94000 15.69000 0.25000 1.59337
野村全球品牌基金 19.64000 19.76000 -0.12000 -0.60729
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.61970 8.62810 -0.00840 -0.09736
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.31710 11.32820 -0.01110 -0.09799
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.32030 11.32730 -0.00700 -0.06180
野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.73000 -0.01000 -0.12937
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454
野村全球短期收益基金-美元計價 9.99530 9.98970 0.00560 0.05606
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17010 10.17090 -0.00080 -0.00787
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.96500 9.91710 0.04790 0.48300
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.85160 9.80510 0.04650 0.47424
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.80320 9.76580 0.03740 0.38297
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.18020 10.13130 0.04890 0.48266
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.03360 9.98620 0.04740 0.47466
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.98420 9.94600 0.03820 0.38407
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.88510 9.87910 0.00600 0.06073
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.85200 9.84610 0.00590 0.05992
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98400 9.98760 -0.00360 -0.03604
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44150 9.44960 -0.00810 -0.08572
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.60300 9.62070 -0.01770 -0.18398
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.08620 9.09520 -0.00900 -0.09895
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.43330 9.45050 -0.01720 -0.18200
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.07610 9.11770 -0.04160 -0.45626
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.08460 10.09320 -0.00860 -0.08521
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.57300 10.59040 -0.01740 -0.16430
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.55050 9.56010 -0.00960 -0.10042
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.90970 9.92780 -0.01810 -0.18232
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.64060 9.68490 -0.04430 -0.45741
野村成長基金 25.53000 25.53000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64120 9.63450 0.00670 0.06954
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65500 9.63620 0.01880 0.19510
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.24180 13.23270 0.00910 0.06877
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.31740 11.29530 0.02210 0.19566
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.55340 10.52100 0.03240 0.30796
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.45730 10.42930 0.02800 0.26847
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.40570 10.38760 0.01810 0.17425
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95440 10.93540 0.01900 0.17375
野村高科技基金 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280
野村貨幣市場基金 16.16370 16.16350 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59970 8.59120 0.00850 0.09894
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75410 11.74250 0.01160 0.09879
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.85000 7.67000 0.18000 2.34681
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.03510 12.03500 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223
野村歐洲高股息基金季配型 7.95000 7.93000 0.02000 0.25221
野村歐洲高股息基金累積型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
野村積極成長基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
野村優質基金 28.96000 28.98000 -0.02000 -0.06901
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.66920 8.65190 0.01730 0.19996
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10370 8.09140 0.01230 0.15201
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.47910 8.46790 0.01120 0.13226
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38360 10.36300 0.02060 0.19878
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.81360 9.79870 0.01490 0.15206
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28560 10.27210 0.01350 0.13142
野村環球基金-人民幣計價 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788
野村環球基金-新臺幣計價 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551
野村鴻利基金 17.79000 17.79000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80260 16.80250 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.58000 17.51000 0.07000 0.39977
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662
野村鑫平衡組合基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519
野村鑫全球債券組合基金 13.27480 13.27090 0.00390 0.02939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215
凱基台灣精五門基金 19.72000 19.65000 0.07000 0.35623
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.88690 9.87800 0.00890 0.09010
凱基亞太高股息基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
凱基亞洲四金磚基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.80800 9.79250 0.01550 0.15828
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48260 11.48250 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361
凱基雲端趨勢基金 15.85000 15.72000 0.13000 0.82697
凱基新興市場中小基金 15.02000 14.94000 0.08000 0.53548
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37640 10.36510 0.01130 0.10902
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78870 8.77900 0.00970 0.11049
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.97000 6.92000 0.05000 0.72254
凱基資源國基金 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.88150 9.84410 0.03740 0.37992
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191
凱基護城河基金-美元計價B 10.61460 10.55120 0.06340 0.60088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 22.00000 21.83000 0.17000 0.77874
富邦上証180基金 27.77000 27.54000 0.23000 0.83515
富邦大中華成長基金 5.36000 5.34000 0.02000 0.37453
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.21000 33.63000 0.58000 1.72465
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.70230 10.69750 0.00480 0.04487
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.12400 10.10530 0.01870 0.18505
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.61120 12.60730 0.00390 0.03093
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88510 1.88270 0.00240 0.12748
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.23500 10.23190 0.00310 0.03030
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57100 1.56900 0.00200 0.12747
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.24870 11.25800 -0.00930 -0.08261
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62340 1.62140 0.00200 0.12335
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22230 10.23080 -0.00850 -0.08308
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49360 1.49170 0.00190 0.12737
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.18230 10.17660 0.00570 0.05601
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.24780 9.22710 0.02070 0.22434
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39440 9.37670 0.01770 0.18877
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48790 9.48260 0.00530 0.05589
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.58300 8.56380 0.01920 0.22420
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.74160 8.72520 0.01640 0.18796
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.44000 17.91000 -0.47000 -2.62423
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.90000 17.96000 0.94000 5.23385
富邦日本東証基金 19.97000 19.51000 0.46000 2.35777
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.14000 35.13000 0.01000 0.02847
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.39000 40.29000 0.10000 0.24820
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.31000 42.28000 0.03000 0.07096
富邦台灣心基金 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 41.61000 41.59000 0.02000 0.04809
富邦台灣科技指數基金 43.41000 43.40000 0.01000 0.02304
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26440 0.26300 0.00140 0.53232
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33540 0.33540 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72970 10.73880 -0.00910 -0.08474
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29870 0.29870 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.54260 9.55060 -0.00800 -0.08376
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.56000 19.58000 -0.02000 -0.10215
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.07000 19.10000 -0.03000 -0.15707
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.98000 19.96000 0.02000 0.10020
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54440 15.54430 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.09000 48.00000 0.09000 0.18750
富邦科技基金 17.72000 17.70000 0.02000 0.11299
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.54000 21.56000 -0.02000 -0.09276
富邦高成長基金 17.79000 17.74000 0.05000 0.28185
富邦基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
富邦深証100基金 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.20300 12.18600 0.01700 0.13950
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08530 10.07120 0.01410 0.14000
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.69980 9.68630 0.01350 0.13937
富邦精準基金 35.05000 35.05000 0.00000 0.00000
富邦精銳中小基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.61000 25.59000 0.02000 0.07816
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.01910 10.01030 0.00880 0.08791
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.03160 10.02920 0.00240 0.02393
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98310 9.98170 0.00140 0.01403
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.01770 10.00880 0.00890 0.08892
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.03030 10.02780 0.00250 0.02493
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.98900 9.98750 0.00150 0.01502
富達卓越領航全球組合基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722
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復華人民幣貨幣市場基金 11.02030 11.01820 0.00210 0.01906
復華人生目標基金 27.43770 27.41360 0.02410 0.08791
復華大中華中小策略基金 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 42.99000 42.70000 0.29000 0.67916
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876
復華全方位基金 19.24000 19.16000 0.08000 0.41754
復華全球大趨勢基金-美元 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.10000 15.98000 0.12000 0.75094
復華全球平?基金-新臺幣 17.85000 17.86000 -0.01000 -0.05599
復華全球物聯網科技基金-美元 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873
復華全球消費基金-新臺幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34160 11.35420 -0.01260 -0.11097
復華全球債券基金 13.72920 13.73740 -0.00820 -0.05969
復華全球債券組合基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
復華有利貨幣市場基金 13.36160 13.36150 0.00010 0.00075
復華亞太成長基金 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635
復華東協世紀基金 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883
復華南非幣2017保本基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313
復華南非幣長期收益基金A 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773
復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757
復華南非幣短期收益基金A 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146
復華美國新星基金-新臺幣 11.01000 10.95000 0.06000 0.54795
復華恒生基金 16.94000 16.97000 -0.03000 -0.17678
復華恒生單日反向一倍基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183
復華恒生單日正向二倍基金 19.61000 19.66000 -0.05000 -0.25432
復華神盾基金 18.89650 18.87450 0.02200 0.11656
復華高成長基金 43.99000 43.79000 0.20000 0.45673
復華高益策略組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.31980 14.31970 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049
復華華人世紀基金 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993
復華傳家二號基金 21.41630 21.39980 0.01650 0.07710
復華傳家基金 18.35020 18.32390 0.02630 0.14353
復華奧林匹克全球組合基金 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683
復華新興人民幣短期收益基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.38000 -0.02000 -0.31348
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095
復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
復華滬深300 A股基金 20.70000 20.57000 0.13000 0.63199
復華數位經濟基金 34.15000 34.01000 0.14000 0.41164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.73160 9.77790 -0.04630 -0.47352
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.63700 8.67790 -0.04090 -0.47131
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.11790 9.17180 -0.05390 -0.58767
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16710 11.16860 -0.00150 -0.01343
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93430 9.93350 0.00080 0.00805
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48640 10.49660 -0.01020 -0.09717
景順主流基金 16.78000 16.74000 0.04000 0.23895
景順台灣科技基金 28.26000 28.19000 0.07000 0.24832
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
景順全球科技基金 15.86000 15.76000 0.10000 0.63452
景順全球康健基金 16.04000 15.89000 0.15000 0.94399
景順貨幣市場基金 15.85750 15.85740 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.96000 30.90000 0.06000 0.19417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01200 9.01220 -0.00020 -0.00222
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.56190 8.55140 0.01050 0.12279
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.64480 10.64500 -0.00020 -0.00188
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15630 10.14380 0.01250 0.12323
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.67000 7.62000 0.05000 0.65617
華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
華南永昌永昌基金 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278
華南永昌全球亨利組合基金 14.35190 14.34750 0.00440 0.03067
華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
華南永昌全球精品基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921
華南永昌物聯網精選基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11440 16.11430 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.50210 18.44310 0.05900 0.31990
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86570 11.86560 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.74000 18.72000 0.02000 0.10684
華頓中國多重機會平?基金 10.49440 10.45840 0.03600 0.34422
華頓台灣基金 16.92000 16.79000 0.13000 0.77427
華頓平安貨幣市場基金 11.45430 11.45420 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953
華頓全球高收益債券基金A 13.30740 13.28520 0.02220 0.16710
華頓全球高收益債券基金B 9.14380 9.17800 -0.03420 -0.37263
華頓全球黑鑽油源基金 6.39000 6.33000 0.06000 0.94787
華頓新興亞太債券基金A 10.70400 10.70270 0.00130 0.01215
華頓新興亞太債券基金B 8.73120 8.76160 -0.03040 -0.34697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.52580 2.50600 0.01980 0.79010
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.69760 11.59560 0.10200 0.87964
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36280 0.35920 0.00360 1.00223
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.81450 10.78110 0.03340 0.30980
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.28540 10.28000 0.00540 0.05253
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.95710 9.91740 0.03970 0.40031
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.42650 9.41250 0.01400 0.14874
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.71870 9.66980 0.04890 0.50570
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.22010 9.19590 0.02420 0.26316
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965
匯豐中國動力基金(台幣) 13.29000 13.22000 0.07000 0.52950
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32580 2.32590 -0.00010 -0.00430
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03340 2.04190 -0.00850 -0.41628
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.14340 11.12660 0.01680 0.15099
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.76500 9.78780 -0.02280 -0.23294
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33350 0.33280 0.00070 0.21034
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29220 0.29260 -0.00040 -0.13671
匯豐五福全球債券組合基金 13.21610 13.23200 -0.01590 -0.12016
匯豐太平洋精典基金 14.43000 14.35000 0.08000 0.55749
匯豐台灣精典基金 20.03000 20.01000 0.02000 0.09995
匯豐全球趨勢組合基金 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197
匯豐全球關鍵資源基金 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322
匯豐安富基金 22.92000 22.89000 0.03000 0.13106
匯豐成功基金 34.57000 34.51000 0.06000 0.17386
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56280 2.56600 -0.00320 -0.12471
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45260 2.45630 -0.00370 -0.15063
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.75260 11.74870 0.00390 0.03320
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.73600 8.77250 -0.03650 -0.41607
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36880 0.36850 0.00030 0.08141
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35160 0.35190 -0.00030 -0.08525
匯豐拉丁美洲基金 6.97000 6.85000 0.12000 1.75182
匯豐金磚動力基金 11.75000 11.61000 0.14000 1.20586
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94520 14.94510 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78490 15.78490 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.00000 0.08000 1.60000
匯豐新鑽動力基金 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.82530 5.87960 -0.05430 -0.92353
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93640 8.96080 -0.02440 -0.27230
匯豐龍鳳基金 42.71000 42.67000 0.04000 0.09374
匯豐龍騰電子基金 29.51000 29.46000 0.05000 0.16972
匯豐雙高收益債券組合基金 12.15650 12.17130 -0.01480 -0.12160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.41000 17.42000 -0.01000 -0.05741
新光中國成長基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 20.87000 20.82000 0.05000 0.24015
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
新光全球生技醫療基金(美元) 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235
新光全球債券基金(A累積)美元 9.91850 9.91400 0.00450 0.04539
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.14740 10.16760 -0.02020 -0.19867
新光全球債券基金(B配息)美元 9.91860 9.91420 0.00440 0.04438
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.14740 10.16760 -0.02020 -0.19867
新光吉星貨幣市場基金 15.35530 15.35520 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.28000 20.34000 -0.06000 -0.29499
新光兩岸優勢基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
新光店頭基金 21.28000 21.22000 0.06000 0.28275
新光南非幣保本基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
新光國家建設基金 22.89000 22.89000 0.00000 0.00000
新光創新科技基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
新光福運平?基金 15.55700 15.51520 0.04180 0.26941
新光澳幣十年期保本基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
新光澳幣保本基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.26000 11.06000 0.20000 1.80832
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.51000 10.35000 0.16000 1.54589
瑞銀全球創新趨勢基金 6.08000 6.04000 0.04000 0.66225
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.08430 14.07090 0.01340 0.09523
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.61330 9.60410 0.00920 0.09579
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61470 10.61020 0.00450 0.04241
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76890 9.75490 0.01400 0.14352
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.49120 9.51470 -0.02350 -0.24699
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.00280 7.00570 -0.00290 -0.04139
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175
群益大印度基金-人民幣 11.19330 11.11640 0.07690 0.69177
群益大印度基金-美元 10.39140 10.29880 0.09260 0.89913
群益大印度基金-新臺幣 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.95370 10.86830 0.08540 0.78577
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.42800 10.32530 0.10270 0.99464
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.64230 10.55930 0.08300 0.78604
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40290 9.31040 0.09250 0.99351
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146
群益中小型股基金 32.34000 32.36000 -0.02000 -0.06180
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.83420 9.83180 0.00240 0.02441
群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.01230 8.99150 0.02080 0.23133
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.83760 8.82650 0.01110 0.12576
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.26210 9.25980 0.00230 0.02484
群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.48760 8.46800 0.01960 0.23146
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.32370 8.31320 0.01050 0.12631
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92960 10.93890 -0.00930 -0.08502
群益中國高收益債券基金-美元 10.01470 10.00260 0.01210 0.12097
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21190 10.21030 0.00160 0.01567
群益中國新機會基金-人民幣 7.07070 7.05360 0.01710 0.24243
群益中國新機會基金-美元 7.72720 7.69270 0.03450 0.44848
群益中國新機會基金-新臺幣 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063
群益平?王基金 18.25690 18.21140 0.04550 0.24984
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.05000 -0.01000 -0.16529
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.20250 10.21990 -0.01740 -0.17026
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.61290 9.60950 0.00340 0.03538
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.94750 9.96450 -0.01700 -0.17061
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.37250 9.36920 0.00330 0.03522
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21100 10.20460 0.00640 0.06272
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.05940 8.05430 0.00510 0.06332
群益全球關鍵生技基金-美元 12.00820 11.87560 0.13260 1.11658
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879
群益印巴雙星基金 9.88000 9.75000 0.13000 1.33333
群益印度中小基金-人民幣 11.64770 11.47190 0.17580 1.53244
群益印度中小基金-美元 10.19730 10.02270 0.17460 1.74205
群益印度中小基金-新臺幣 12.33000 12.13000 0.20000 1.64880
群益多利策略組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
群益多重收益組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413
群益多重資產組合基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000
群益安家基金 18.33150 18.29000 0.04150 0.22690
群益安穩貨幣市場基金 15.98290 15.98270 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
群益亞太新趨勢平衡基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33311
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.92980 9.92670 0.00310 0.03123
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.16450 8.16190 0.00260 0.03186
群益店頭市場基金 68.99000 68.89000 0.10000 0.14516
群益東方盛世基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金-人民幣 11.10410 11.13990 -0.03580 -0.32137
群益東協成長基金-美元 9.62140 9.63250 -0.01110 -0.11523
群益東協成長基金-新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.16950 10.12690 0.04260 0.42066
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.76210 9.70110 0.06100 0.62879
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.92300 9.87130 0.05170 0.52374
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.16960 10.12690 0.04270 0.42165
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.76210 9.70110 0.06100 0.62879
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.92300 9.87140 0.05160 0.52272
群益長安基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003
群益美國新創亮點基金-美元 10.98880 10.87930 0.10950 1.00650
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992
群益真善美基金 15.97230 15.95520 0.01710 0.10718
群益馬拉松基金 90.00000 90.03000 -0.03000 -0.03332
群益深証中小板基金 14.19000 13.98000 0.21000 1.50215
群益創新科技基金 23.65000 23.72000 -0.07000 -0.29511
群益華夏盛世基金-人民幣 7.95670 7.90870 0.04800 0.60693
群益華夏盛世基金-美元 7.31850 7.25940 0.05910 0.81412
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.62000 12.53000 0.09000 0.71828
群益奧斯卡基金 20.89000 20.94000 -0.05000 -0.23878
群益新興大消費基金 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308
群益新興金鑽基金-美元 9.82120 9.74480 0.07640 0.78401
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.84000 7.79000 0.05000 0.64185
群益葛萊美基金 17.65000 17.65000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.35380 9.28440 0.06940 0.74749
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.61910 9.58590 0.03320 0.34634
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.55990 9.52390 0.03600 0.37800
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.91740 7.85870 0.05870 0.74694
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.58050 8.55090 0.02960 0.34616
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.38010 8.34860 0.03150 0.37731
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.14000 27.06000 0.08000 0.29564
德信中國精選成長基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
德信台灣主流中小基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501
德信新興股票組合基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
德信萬保貨幣市場基金 11.86110 11.86100 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.08310 11.09560 -0.01250 -0.11266
德信數位時代基金 26.94000 26.83000 0.11000 0.40999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58390 11.58380 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.39000 9.26000 0.13000 1.40389
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.18000 18.08000 0.10000 0.55310
德銀遠東DWS全球神農基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.55150 11.56760 -0.01610 -0.13918
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.73360 14.74440 -0.01080 -0.07325
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.94030 8.93390 0.00640 0.07164
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.59340 11.58230 0.01110 0.09584
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.90630 10.89580 0.01050 0.09637
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.92040 12.90730 0.01310 0.10149
德銀遠東DWS科技基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472
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摩根大歐洲基金 15.99000 16.07000 -0.08000 -0.49782
摩根中小基金 22.37000 22.31000 0.06000 0.26894
摩根中國A股基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714
摩根中國A股基金(美元) 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506
摩根中國亮點基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.79190 9.73460 0.05730 0.58862
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.43460 10.35370 0.08090 0.78136
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.27100 10.21090 0.06010 0.58859
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.08820 11.00200 0.08620 0.78349
摩根台灣金磚基金 17.97000 17.95000 0.02000 0.11142
摩根台灣基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 44.54000 44.48000 0.06000 0.13489
摩根平?基金 25.30000 25.26000 0.04000 0.15835
摩根全球α基金 16.56000 16.49000 0.07000 0.42450
摩根全球平?基金 13.96200 14.01690 -0.05490 -0.39167
摩根全球發現基金 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.03560 10.00190 0.03370 0.33694
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.53580 10.48760 0.04820 0.45959
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06080 10.02340 0.03740 0.37313
摩根多元入息成長基金-累積型 10.88700 10.85020 0.03680 0.33916
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.69480 10.66260 0.03220 0.30199
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.74630 12.70790 0.03840 0.30217
摩根亞洲基金 40.89000 40.70000 0.19000 0.46683
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46370 9.46230 0.00140 0.01480
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.46250 10.44410 0.01840 0.17618
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37820 9.37140 0.00680 0.07256
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58970 12.58780 0.00190 0.01509
摩根東方內需機會基金 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222
摩根東方科技基金 27.13000 27.04000 0.09000 0.33284
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438
摩根金龍收成基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555
摩根第一貨幣市場基金 15.00710 15.00690 0.00020 0.00133
摩根新金磚五國基金 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890
摩根新絲路基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129
摩根新興35基金 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.12880 8.11910 0.00970 0.11947
摩根新興活利債券基金-累積型 10.62030 10.60770 0.01260 0.11878
摩根新興科技基金 47.49000 47.41000 0.08000 0.16874
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.91110 8.90500 0.00610 0.06850
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63650 10.62930 0.00720 0.06774
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.55490 8.54720 0.00770 0.09009
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.77870 8.75380 0.02490 0.28445
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.38260 8.36680 0.01580 0.18884
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.17080 9.16260 0.00820 0.08949
摩根龍揚基金 24.44000 24.39000 0.05000 0.20500
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
摩根總收益組合基金-月配息型 9.71950 9.71560 0.00390 0.04014
摩根總收益組合基金-累積型 11.21730 11.21280 0.00450 0.04013
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聯邦中國龍基金 18.06000 18.05000 0.01000 0.05540
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.95780 10.92050 0.03730 0.34156
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.53590 10.51930 0.01660 0.15781
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.38680 10.37780 0.00900 0.08672
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59200 10.55660 0.03540 0.33534
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.17670 10.16060 0.01610 0.15846
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.02790 10.01920 0.00870 0.08683
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.30120 9.28940 0.01180 0.12703
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79620 9.79410 0.00210 0.02144
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.98410 9.97580 0.00830 0.08320
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02720 10.03530 -0.00810 -0.08072
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04330 10.05760 -0.01430 -0.14218
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98410 9.97580 0.00830 0.08320
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02720 10.03530 -0.00810 -0.08072
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04330 10.05760 -0.01430 -0.14218
聯邦金鑽平?基金 16.62590 16.57910 0.04680 0.28228
聯邦貨幣市場基金 13.08340 13.08330 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93080 10.90960 0.02120 0.19432
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.12630 9.10870 0.01760 0.19322
聯邦精選科技基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.43330 16.39440 0.03890 0.23728
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95500 10.95120 0.00380 0.03470
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.28400 11.29040 -0.00640 -0.05669
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.01540 11.02160 -0.00620 -0.05625
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.19020 11.17690 0.01330 0.11900
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43870 11.43940 -0.00070 -0.00612
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66170 10.64900 0.01270 0.11926
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.53320 9.53380 -0.00060 -0.00629
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聯博大利基金 31.13000 31.15000 -0.02000 -0.06421
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.74000 14.60000 0.14000 0.95890
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.72000 14.59000 0.13000 0.89102
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.10000 17.00000 0.10000 0.58824
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.09000 16.01000 0.08000 0.49969
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.72000 14.65000 0.07000 0.47782
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.04000 17.01000 0.03000 0.17637
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.52000 16.50000 0.02000 0.12121
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.74000 14.74000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114
聯博亞太地產基金-A類型 12.77000 12.69000 0.08000 0.63042
聯博亞太地產基金-B類型 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127
聯博貨幣市場基金 14.93420 14.93410 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.36390 10.34970 0.01420 0.13720
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33010 8.31870 0.01140 0.13704
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.49370 14.46930 0.02440 0.16863
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瀚亞中小型股基金 15.34000 15.28000 0.06000 0.39267
瀚亞中國基金-人民幣 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003
瀚亞中國基金-新台幣 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532
瀚亞巴西基金 4.54000 4.43000 0.11000 2.48307
瀚亞外銷基金 29.09000 29.03000 0.06000 0.20668
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.89400 9.87760 0.01640 0.16603
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.95940 9.94140 0.01800 0.18106
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.21890 12.20330 0.01560 0.12783
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.65070 9.66420 -0.01350 -0.13969
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.11880 8.16650 -0.04770 -0.58409
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.48200 8.50300 -0.02100 -0.24697
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.64870 8.67560 -0.02690 -0.31007
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.66730 7.70530 -0.03800 -0.49317
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.87850 9.92380 -0.04530 -0.45648
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
瀚亞全球綠色金脈基金 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-人民幣 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
瀚亞印度基金-新台幣 24.02000 24.03000 -0.01000 -0.04161
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556
瀚亞亞太基礎建設基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.76380 10.73220 0.03160 0.29444
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.70550 11.67580 0.02970 0.25437
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.01460 9.98270 0.03190 0.31955
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.21940 10.19470 0.02470 0.24228
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.60760 10.59330 0.01430 0.13499
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.37570 9.34810 0.02760 0.29525
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.91260 9.88750 0.02510 0.25386
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.06540 9.03640 0.02900 0.32092
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.24580 9.22350 0.02230 0.24177
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.31850 9.30600 0.01250 0.13432
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.52280 13.47070 0.05210 0.38677
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.81230 10.77190 0.04040 0.37505
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.17090 10.12530 0.04560 0.45036
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.42670 12.37880 0.04790 0.38695
瀚亞非洲基金-南非幣 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.35000 18.31000 0.04000 0.21846
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47250 13.47240 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 19.14000 19.03000 0.11000 0.57803
瀚亞高科技基金 44.66000 44.57000 0.09000 0.20193
瀚亞理財通基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053
瀚亞菁華基金 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.56000 11.58610 -0.02610 -0.22527
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.19560 9.21640 -0.02080 -0.22568
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.87700 9.83910 0.03790 0.38520
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.56080 9.52580 0.03500 0.36742
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.82440 9.78620 0.03820 0.39035
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.54320 9.51540 0.02780 0.29216
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.23860 9.21530 0.02330 0.25284
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.78570 8.75190 0.03380 0.38620
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.35580 8.32520 0.03060 0.36756
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.04910 9.01390 0.03520 0.39051
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.77840 8.75270 0.02570 0.29362
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22280 8.20200 0.02080 0.25360
瀚亞電通網基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.75500 13.71070 0.04430 0.32311
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.80760 10.77370 0.03390 0.31466
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.14390 10.10450 0.03940 0.38993
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.15090 12.11170 0.03920 0.32365
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873
瀚亞歐洲基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859
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鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                       106/01/03  105/12/30   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.66210 9.66710 -0.00500 -0.05172
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355
中國信託台灣優勢基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32930 10.33650 -0.00720 -0.06966
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50380 8.50980 -0.00600 -0.07051
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.20980 10.20130 0.00850 0.08332
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.34910 9.34130 0.00780 0.08350
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.05640 10.02250 0.03390 0.33824
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.73600 9.70320 0.03280 0.33803
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91580 10.91540 0.00040 0.00366
中國信託精穩基金 15.19650 15.17320 0.02330 0.15356
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 52.71000 52.56000 0.15000 0.28539
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78610 10.78480 0.00130 0.01205
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28810 10.31840 -0.03030 -0.29365
元大上證50基金 26.64000 26.44000 0.20000 0.75643
元大大中華TMT基金-人民幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
元大大中華TMT基金-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762
元大大中華價值指數基金-美元 10.49200 10.39600 0.09600 0.92343
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.82500 14.70400 0.12100 0.82291
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91100 9.88800 0.02300 0.23261
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.84100 9.84400 -0.00300 -0.03048
元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965
元大中國平?基金-新台幣 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676
元大中國高收益點心債券基金 10.83490 10.85350 -0.01860 -0.17137
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53500 10.52370 0.01130 0.10738
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03160 10.02090 0.01070 0.10678
元大中國機會債券基金-新台幣 10.02550 10.04130 -0.01580 -0.15735
元大巴菲特基金 23.96000 23.91000 0.05000 0.20912
元大日經225基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458
元大台商收成基金 21.34000 21.30000 0.04000 0.18779
元大台灣50單日反向1倍基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860
元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 25.11000 0.12000 0.47790
元大台灣中型100基金 25.68000 25.67000 0.01000 0.03896
元大台灣加權股價指數基金 20.51300 20.47300 0.04000 0.19538
元大台灣卓越50基金 72.03000 71.77000 0.26000 0.36227
元大台灣金融基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901
元大台灣高股息基金 23.18000 23.12000 0.06000 0.25952
元大台灣電子科技基金 29.84000 29.70000 0.14000 0.47138
元大全球ETF成長組合基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850
元大全球不動產證券化基金-美元 10.43200 10.46000 -0.02800 -0.26769
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98800 8.99600 -0.00800 -0.08893
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06800 10.04650 0.02150 0.21400
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.78170 9.76090 0.02080 0.21310
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79090 9.77860 0.01230 0.12578
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59720 9.58510 0.01210 0.12624
元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641
元大全球農業商機基金 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
元大印尼指數基金 8.89200 8.90100 -0.00900 -0.10111
元大印度指數基金 8.31200 8.23600 0.07600 0.92278
元大印度基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
元大多多基金 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105
元大多福基金 50.55000 50.57000 -0.02000 -0.03955
元大亞太成長基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81110 8.82810 -0.01700 -0.19257
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.67170 7.68650 -0.01480 -0.19255
元大卓越基金 41.47000 41.29000 0.18000 0.43594
元大店頭基金 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135
元大泛歐成長基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03750 10.03670 0.00080 0.00797
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82810 9.83740 -0.00930 -0.09454
元大高科技基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787
元大得利貨幣市場基金 16.15090 16.15040 0.00050 0.00310
元大得寶貨幣市場基金 11.90880 11.90840 0.00040 0.00336
元大富櫃50基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
元大華夏中小基金 6.55000 6.53000 0.02000 0.30628
元大新中國基金-人民幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
元大新中國基金-美元 8.50000 8.48400 0.01600 0.18859
元大新中國基金-新台幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299
元大新主流基金 19.61000 19.62000 -0.01000 -0.05097
元大新東協平衡基金-美元 9.29900 9.29800 0.00100 0.01076
元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65360 11.65360 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68020 10.69760 -0.01740 -0.16265
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05050 11.07980 -0.02930 -0.26445
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52870 10.55660 -0.02790 -0.26429
元大新興亞洲基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
元大萬泰貨幣市場基金 15.01120 15.01070 0.00050 0.00333
元大經貿基金 27.66000 27.66000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金 18.23000 18.55000 -0.32000 -1.72507
元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 12.22000 0.29000 2.37316
元大精準中小基金 17.48000 17.49000 -0.01000 -0.05718
元大摩臺基金 33.36000 33.25000 0.11000 0.33083
元大標普500基金 21.66000 21.71000 -0.05000 -0.23031
元大標普500單日反向1倍基金 17.56000 17.47000 0.09000 0.51517
元大標普500單日正向2倍基金 23.65000 23.79000 -0.14000 -0.58848
元大標智滬深300基金 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378
元大歐洲50基金 22.64000 22.48000 0.16000 0.71174
元大績效基金 37.01000 36.85000 0.16000 0.43419
元大韓國KOSPI200基金 19.15000 18.89000 0.26000 1.37639
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110
日盛上選基金 21.28000 21.23000 0.05000 0.23552
日盛小而美基金 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766
日盛中國內需動力基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74780 11.72350 0.02430 0.20728
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79800 10.77570 0.02230 0.20695
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63590 11.61350 0.02240 0.19288
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74980 10.72880 0.02100 0.19573
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67810 10.69230 -0.01420 -0.13281
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83420 9.84720 -0.01300 -0.13202
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.42140 10.42220 -0.00080 -0.00768
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.43600 8.40500 0.03100 0.36883
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.67190 8.64880 0.02310 0.26709
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
日盛日盛基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404
日盛全球新興債券基金A 10.95080 10.95110 -0.00030 -0.00274
日盛全球新興債券基金B 9.24400 9.24430 -0.00030 -0.00325
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53680 2.53840 -0.00160 -0.06303
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96100 1.96230 -0.00130 -0.06625
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39180 0.39210 -0.00030 -0.07651
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87210 12.87710 -0.00500 -0.03883
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.85420 9.85810 -0.00390 -0.03956
日盛亞洲機會基金 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454
日盛金緻招牌組合基金 10.22660 10.22540 0.00120 0.01174
日盛首選基金 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130
日盛高科技基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974
日盛貨幣市場基金 14.67020 14.66970 0.00050 0.00341
日盛新台商基金 28.29000 28.21000 0.08000 0.28359
日盛精選五虎基金 29.51000 29.56000 -0.05000 -0.16915
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39920 13.39880 0.00040 0.00299
台新2000高科技基金 25.80000 25.76000 0.04000 0.15528
台新大眾貨幣市場基金 14.07140 14.07090 0.00050 0.00355
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02640 10.01300 0.01340 0.13383
台新中美貨幣市場基金-美元 9.94330 9.94600 -0.00270 -0.02715
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07590 10.08910 -0.01320 -0.13083
台新中國通基金 35.15000 35.23000 -0.08000 -0.22708
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.73870 10.73710 0.00160 0.01490
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.38100 12.32200 0.05900 0.47882
台新中國精選中小基金 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389
台新主流基金 18.71000 18.78000 -0.07000 -0.37274
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.63000 19.46000 0.17000 0.87359
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61070 0.60480 0.00590 0.97553
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.03000 15.89000 0.14000 0.88106
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49940 0.49460 0.00480 0.97048
台新台灣中小基金 27.95000 27.92000 0.03000 0.10745
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92080 9.84320 0.07760 0.78836
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.11160 9.04320 0.06840 0.75637
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.55480 9.48310 0.07170 0.75608
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77540 9.77620 -0.00080 -0.00818
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87800 9.87890 -0.00090 -0.00911
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
台新印度基金 12.48000 12.35000 0.13000 1.05263
台新亞美短期債券基金 10.92770 10.92890 -0.00120 -0.01098
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58520 9.58140 0.00380 0.03966
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30230 0.30180 0.00050 0.16567
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15040 12.14550 0.00490 0.04034
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37650 0.37600 0.00050 0.13298
台新真吉利貨幣市場基金 11.02650 11.02620 0.00030 0.00272
台新高股息平衡基金 26.51800 26.40150 0.11650 0.44126
台新新興市場債券基金(A類型) 10.55780 10.55810 -0.00030 -0.00284
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32740 0.32710 0.00030 0.09172
台新新興市場債券基金(B類型) 8.62970 8.63000 -0.00030 -0.00348
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26730 0.26710 0.00020 0.07488
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元 9.79220 9.80930 -0.01710 -0.17432
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21700 10.25800 -0.04100 -0.39969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440
未來資產全球大消費基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19180 12.21270 -0.02090 -0.17113
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66820 10.68650 -0.01830 -0.17124
未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.06000 0.11000 0.73041
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49630 12.49600 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
未來資產新興市場債券基金A 9.07240 9.06350 0.00890 0.09820
未來資產新興市場債券基金B 7.62670 7.61920 0.00750 0.09844
未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48190 10.48010 0.00180 0.01718
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69040 9.69890 -0.00850 -0.08764
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71500 9.72230 -0.00730 -0.07509
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31830 10.32600 -0.00770 -0.07457
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52180 8.53460 -0.01280 -0.14998
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06820 9.08110 -0.01290 -0.14205
永豐中小基金 37.78000 37.84000 -0.06000 -0.15856
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03870 -0.00040 -0.01962
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45850 -0.00050 -0.02034
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57610 9.58820 -0.01210 -0.12620
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.21120 11.22540 -0.01420 -0.12650
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.48000 3.45000 0.03000 0.86957
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.11000 16.00000 0.11000 0.68750
永豐主流品牌基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015
永豐永豐基金 27.87000 27.80000 0.07000 0.25180
永豐亞洲民生消費基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
永豐南非幣2021保本基金 11.16950 11.15880 0.01070 0.09589
永豐高科技基金 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762
永豐貨幣市場基金 13.79770 13.79720 0.00050 0.00362
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24130 2.23910 0.00220 0.09825
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20950 -0.00150 -0.06789
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46490 8.46570 -0.00080 -0.00945
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45820 10.45910 -0.00090 -0.00860
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.10420 8.10160 0.00260 0.03209
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40300 11.39930 0.00370 0.03246
永豐滬深300紅利指數基金 15.05000 14.98000 0.07000 0.46729
永豐臺灣加權ETF基金 46.29000 46.20000 0.09000 0.19481
永豐領航科技基金 26.16000 26.05000 0.11000 0.42226
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
永豐趨勢平?基金 37.80000 37.68000 0.12000 0.31847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88660 10.88110 0.00550 0.05055
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
兆豐國際中小基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.20000 13.15000 0.05000 0.38023
兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
兆豐國際生命科學基金 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86170 9.87320 -0.01150 -0.11648
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86170 9.86790 -0.00620 -0.06283
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
兆豐國際全球基金 27.64000 27.65000 -0.01000 -0.03617
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02780 10.02690 0.00090 0.00898
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21270 10.22230 -0.00960 -0.09391
兆豐國際國民基金 21.00000 20.95000 0.05000 0.23866
兆豐國際第一基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92700 9.92640 0.00060 0.00604
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37950 8.37900 0.00050 0.00597
兆豐國際萬全基金 17.39000 17.35000 0.04000 0.23055
兆豐國際電子基金 20.41000 20.33000 0.08000 0.39351
兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532
兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41870 12.41830 0.00040 0.00322
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
合庫全球高收益債券基金A類型 11.24300 11.24890 -0.00590 -0.05245
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.08110 11.10370 -0.02260 -0.20354
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.35110 10.35120 -0.00010 -0.00097
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.17470 11.17550 -0.00080 -0.00716
合庫全球高收益債券基金B類型 9.01340 9.01810 -0.00470 -0.05212
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82950 9.84960 -0.02010 -0.20407
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41490 9.41490 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83600 9.83670 -0.00070 -0.00712
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89100 9.89100 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
合庫全球新興市場基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757
合庫貨幣市場基金 10.06430 10.06400 0.00030 0.00298
合庫新興多重收益基金A類型 10.39170 10.38800 0.00370 0.03562
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77540 10.77710 -0.00170 -0.01577
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14390 12.12930 0.01460 0.12037
合庫新興多重收益基金B類型 8.82010 8.81690 0.00320 0.03629
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31140 9.31290 -0.00150 -0.01611
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.35920 10.34630 0.01290 0.12468
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44750 10.44420 0.00330 0.03160
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.26570 9.27580 -0.01010 -0.10889
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56930 9.58950 -0.02020 -0.21065
安聯中國東協基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729
安聯中國策略基金 12.40000 12.29000 0.11000 0.89504
安聯中華新思路基金-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
安聯台灣大壩基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447
安聯台灣科技基金 29.14000 29.01000 0.13000 0.44812
安聯台灣貨幣市場基金 12.41020 12.40980 0.00040 0.00322
安聯台灣智慧基金 20.37000 20.29000 0.08000 0.39428
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94840 9.94090 0.00750 0.07545
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12060 15.11140 0.00920 0.06088
安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.40170 11.41330 -0.01160 -0.10164
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.93240 9.92460 0.00780 0.07859
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23470 12.22760 0.00710 0.05807
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95240 9.96240 -0.01000 -0.10038
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91700 9.90990 0.00710 0.07165
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77950 9.77380 0.00570 0.05832
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.20700 11.23470 -0.02770 -0.24656
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.65670 10.65420 0.00250 0.02346
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46980 10.46900 0.00080 0.00764
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55810 9.56770 -0.00960 -0.10034
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43990 9.43760 0.00230 0.02437
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24530 9.24460 0.00070 0.00757
安聯全球人口趨勢基金 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.63000 31.76000 -0.13000 -0.40932
安聯全球油礦金趨勢基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076
安聯全球計量平?基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25130 12.25400 -0.00270 -0.02203
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98970 10.99210 -0.00240 -0.02183
安聯全球新興市場基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671
安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 19.99000 19.95000 0.04000 0.20050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.82550 78.83290 -0.00740 -0.00939
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.47990 11.47340 0.00650 0.05665
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.17380 66.18050 -0.00670 -0.01012
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.56600 9.56060 0.00540 0.05648
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44680 2.44630 0.00050 0.02044
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68710 10.69170 -0.00460 -0.04302
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17830 2.17780 0.00050 0.02296
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.34300 9.34700 -0.00400 -0.04279
宏利台灣動力基金 23.26000 23.25000 0.01000 0.04301
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35370 9.34380 0.00990 0.10595
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61810 9.61870 -0.00060 -0.00624
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07300 8.06440 0.00860 0.10664
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.54970 8.55010 -0.00040 -0.00468
宏利全球動力股票基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
宏利全球債券組合基金 13.23890 13.24440 -0.00550 -0.04153
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60570 2.60640 -0.00070 -0.02686
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84990 11.84790 0.00200 0.01688
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.27210 9.27120 0.00090 0.00971
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54020 2.54000 0.00020 0.00787
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.79360 11.79980 -0.00620 -0.05254
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47350 3.44890 0.02460 0.71327
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54560 0.54120 0.00440 0.81301
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.62000 16.50000 0.12000 0.72727
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01530 2.00720 0.00810 0.40355
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.44010 9.39070 0.04940 0.52605
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.53580 9.49110 0.04470 0.47097
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.45660 9.40780 0.04880 0.51872
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84190 1.83210 0.00980 0.53491
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.40000 8.35610 0.04390 0.52536
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.52760 8.48780 0.03980 0.46891
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.20620 8.16340 0.04280 0.52429
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.43090 71.43580 -0.00490 -0.00686
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.32890 10.32440 0.00450 0.04359
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23260 10.23940 -0.00680 -0.06641
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.99850 9.99500 0.00350 0.03502
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.24210 10.24590 -0.00380 -0.03709
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37120 9.37730 -0.00610 -0.06505
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10250 9.09930 0.00320 0.03517
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.39340 9.39560 -0.00220 -0.02342
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14680 9.14300 0.00380 0.04156
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50160 2.50530 -0.00370 -0.14769
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37840 0.37860 -0.00020 -0.05283
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16050 12.17450 -0.01400 -0.11499
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93640 0.93790 -0.00150 -0.15993
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12200 8.13100 -0.00900 -0.11069
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13140 2.13450 -0.00310 -0.14523
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31740 0.31750 -0.00010 -0.03150
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.11810 10.12600 -0.00790 -0.07802
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38280 0.38310 -0.00030 -0.07831
宏利萬利貨幣市場基金 13.58990 13.58970 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.86000 0.02000 1.07527
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719
宏利臺灣股息收益基金 22.58000 22.60000 -0.02000 -0.08850
宏利澳幣保本基金 11.28380 11.26550 0.01830 0.16244
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
貝萊德亞美利加收益基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
貝萊德新台幣基金 12.88470 12.88440 0.00030 0.00233
貝萊德寶利基金 19.17000 19.15000 0.02000 0.10444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57480 10.57290 0.00190 0.01797
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58860 9.58840 0.00020 0.00209
保德信大中華基金 21.55000 21.43000 0.12000 0.55996
保德信中小型股基金 37.74000 37.73000 0.01000 0.02650
保德信中國中小基金-人民幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
保德信中國中小基金-美元 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937
保德信中國中小基金-新臺幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.92010 8.90470 0.01540 0.17294
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.96490 8.95050 0.01440 0.16088
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.97910 8.96340 0.01570 0.17516
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.21900 9.20290 0.01610 0.17494
保德信中國品牌基金-人民幣 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875
保德信中國品牌基金-美元 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
保德信台商全方位基金 29.18000 29.07000 0.11000 0.37840
保德信全球中小基金 25.51000 25.57000 -0.06000 -0.23465
保德信全球消費商機基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461
保德信全球基礎建設基金 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544
保德信全球資源基金 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641
保德信全球醫療生化基金-美元 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.04000 29.08000 -0.04000 -0.13755
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78690 9.79540 -0.00850 -0.08678
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.94160 9.95030 -0.00870 -0.08743
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.73090 9.74930 -0.01840 -0.18873
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.86380 9.88260 -0.01880 -0.19023
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.23130 9.22700 0.00430 0.04660
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.96090 10.95580 0.00510 0.04655
保德信亞太基金 17.85000 17.75000 0.10000 0.56338
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39310 9.38230 0.01080 0.11511
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58870 11.57550 0.01320 0.11403
保德信店頭市場基金 30.52000 30.54000 -0.02000 -0.06549
保德信拉丁美洲基金 6.40000 6.43000 -0.03000 -0.46656
保德信金平?基金 25.85000 25.80000 0.05000 0.19380
保德信金滿意基金 35.16000 35.15000 0.01000 0.02845
保德信科技島基金 20.18000 20.13000 0.05000 0.24839
保德信高成長基金 74.91000 74.86000 0.05000 0.06679
保德信第一基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818
保德信貨幣市場基金 15.66200 15.66140 0.00060 0.00383
保德信新世紀基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.96960 8.96320 0.00640 0.07140
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92260 10.91480 0.00780 0.07146
保德信新興趨勢組合基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
保德信瑞騰基金 15.43320 15.42390 0.00930 0.06030
保德信歐洲組合基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17700 2.17730 -0.00030 -0.01378
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71740 2.71780 -0.00040 -0.01472
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31160 0.31150 0.00010 0.03210
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38410 0.38390 0.00020 0.05210
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33450 9.33350 0.00100 0.01071
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84350 11.84100 0.00250 0.02111
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53260 10.53180 0.00080 0.00760
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95290 11.95200 0.00090 0.00753
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07830 9.07290 0.00540 0.05952
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31600 10.30990 0.00610 0.05917
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98630 9.97110 0.01520 0.15244
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.98960 9.97440 0.01520 0.15239
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01200 9.99040 0.02160 0.21621
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.10180 11.06040 0.04140 0.37431
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82920 6.80730 0.02190 0.32171
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45520 10.42160 0.03360 0.32241
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59660 11.59630 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427
施羅德樂活中小基金-I類型 3459.910003456.96000 2.95000 0.08534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.28570 9.24850 0.03720 0.40223
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.53130 9.49450 0.03680 0.38759
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.14380 9.10040 0.04340 0.47690
柏瑞中國平?基金-B類型 8.73200 8.69700 0.03500 0.40244
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.72020 8.68660 0.03360 0.38680
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.58870 8.54800 0.04070 0.47613
柏瑞中國平?基金-N類型 9.97680 9.93680 0.04000 0.40254
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.96050 9.92200 0.03850 0.38803
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.66840 9.62260 0.04580 0.47596
柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.04000 0.06000 0.99338
柏瑞巨人基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58590 13.58550 0.00040 0.00294
柏瑞全球金牌組合基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21130 13.21600 -0.00470 -0.03556
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80300 10.81090 -0.00790 -0.07307
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.74590 11.74290 0.00300 0.02555
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.35530 7.35800 -0.00270 -0.03669
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.03970 9.04630 -0.00660 -0.07296
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85220 8.85090 0.00130 0.01469
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.20760 11.20470 0.00290 0.02588
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.69720 8.69620 0.00100 0.01150
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96270 10.97060 -0.00790 -0.07201
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44470 11.44880 -0.00410 -0.03581
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.33100 10.32950 0.00150 0.01452
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69290 10.69020 0.00270 0.02526
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.75050 9.75400 -0.00350 -0.03588
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09910 10.10640 -0.00730 -0.07223
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.11560 10.11420 0.00140 0.01384
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.96880 9.96630 0.00250 0.02508
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.87400 10.87460 -0.00060 -0.00552
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39960 11.40200 -0.00240 -0.02105
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99910 10.99360 0.00550 0.05003
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.25360 10.25420 -0.00060 -0.00585
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63050 10.63280 -0.00230 -0.02163
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37840 10.37320 0.00520 0.05013
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.58090 10.58160 -0.00070 -0.00662
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.61130 10.61350 -0.00220 -0.02073
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62620 10.62100 0.00520 0.04896
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.25360 10.25420 -0.00060 -0.00585
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63040 10.63270 -0.00230 -0.02163
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37840 10.37320 0.00520 0.05013
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899
柏瑞拉丁美洲基金 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76250 11.74380 0.01870 0.15923
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.15240 8.13940 0.01300 0.15972
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.54250 11.53620 0.00630 0.05461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.41770 10.41510 0.00260 0.02496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.91940 9.90880 0.01060 0.10698
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.19460 9.18960 0.00500 0.05441
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83140 9.82890 0.00250 0.02544
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.91150 9.90090 0.01060 0.10706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.01730 10.01480 0.00250 0.02496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13750 10.13200 0.00550 0.05428
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.90290 9.89230 0.01060 0.10715
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.18730 10.18470 0.00260 0.02553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.93500 9.92960 0.00540 0.05438
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.70800 9.69720 0.01080 0.11137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.91580 9.90520 0.01060 0.10701
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.99120 11.99790 -0.00670 -0.05584
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75630 10.76440 -0.00810 -0.07525
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.47170 10.47130 0.00040 0.00382
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.84580 7.85010 -0.00430 -0.05478
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43140 9.43850 -0.00710 -0.07522
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.14220 10.14190 0.00030 0.00296
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30780 10.31350 -0.00570 -0.05527
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.48800 10.48770 0.00030 0.00286
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.19530 10.20300 -0.00770 -0.07547
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.01170 10.01720 -0.00550 -0.05491
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.35660 10.35630 0.00030 0.00290
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28650 11.28280 0.00370 0.03279
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.14960 11.14710 0.00250 0.02243
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.42830 10.41890 0.00940 0.09022
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94980 9.94650 0.00330 0.03318
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10890 10.10670 0.00220 0.02177
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04150 10.03240 0.00910 0.09071
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.50530 10.50300 0.00230 0.02190
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07000 10.06660 0.00340 0.03378
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.93320 9.92420 0.00900 0.09069
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09120 10.08790 0.00330 0.03271
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.10480 10.10150 0.00330 0.03267
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.31840 10.31610 0.00230 0.02230
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.81040 9.80150 0.00890 0.09080
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.95000 16.97000 -0.02000 -0.11786
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.29000 15.34000 -0.05000 -0.32595
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.16370 13.17710 -0.01340 -0.10169
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.62420 8.63290 -0.00870 -0.10078
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23670 10.23050 0.00620 0.06060
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.49470 10.49150 0.00320 0.03050
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.63630 10.64210 -0.00580 -0.05450
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.28820 10.27720 0.01100 0.10703
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01100 10.00500 0.00600 0.05997
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20180 10.19860 0.00320 0.03138
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.15580 10.16130 -0.00550 -0.05413
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06300 10.05220 0.01080 0.10744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01300 10.00990 0.00310 0.03097
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.19850 10.20410 -0.00560 -0.05488
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.00800 9.99730 0.01070 0.10703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.48000 17.71000 -0.23000 -1.29870
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.33000 22.77000 0.56000 2.45938
國泰大中華基金 18.16000 18.15000 0.01000 0.05510
國泰小龍基金 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948
國泰中小成長基金 37.24000 37.34000 -0.10000 -0.26781
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.00000 13.91000 0.09000 0.64702
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48710 0.48350 0.00360 0.74457
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47370 0.47020 0.00350 0.74436
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22040 2.21670 0.00370 0.16691
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13130 10.14090 -0.00960 -0.09467
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48480 9.49380 -0.00900 -0.09480
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.89400 10.89300 0.00100 0.00918
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.55620 1.55860 -0.00240 -0.15398
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.31230 10.34540 -0.03310 -0.31995
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32370 0.32440 -0.00070 -0.21578
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.20000 16.10000 0.10000 0.62112
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49780 0.49430 0.00350 0.70807
國泰中港台基金台幣級別 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096
國泰中港台基金美元級別 0.39810 0.39580 0.00230 0.58110
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.18000 23.24000 -0.06000 -0.25818
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.53000 26.48000 0.05000 0.18882
國泰台灣貨幣市場基金 12.34790 12.34760 0.00030 0.00243
國泰平?基金 23.37000 23.34000 0.03000 0.12853
國泰全球永利貨幣市場基金 12.61730 12.62210 -0.00480 -0.03803
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18180 2.17980 0.00200 0.09175
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31300 0.31330 -0.00030 -0.09575
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43710 0.43600 0.00110 0.25229
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42800 0.42870 -0.00070 -0.16328
國泰全球資源基金 6.41000 6.43000 -0.02000 -0.31104
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26520 0.26620 -0.00100 -0.37566
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36090 -0.00010 -0.02771
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34060 0.34060 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37470 0.37480 -0.00010 -0.02668
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43260 0.43120 0.00140 0.32468
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28200 2.28040 0.00160 0.07016
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.58470 10.60540 -0.02070 -0.19518
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.28910 10.30920 -0.02010 -0.19497
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32830 0.32860 -0.00030 -0.09130
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31910 0.31940 -0.00030 -0.09393
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45550 0.45440 0.00110 0.24208
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28540 0.28420 0.00120 0.42224
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48730 0.48770 -0.00040 -0.08202
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706
國泰科技生化基金 29.60000 29.42000 0.18000 0.61183
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.21000 22.39000 -0.18000 -0.80393
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538
國泰紐幣2021保本基金 11.21280 11.18200 0.03080 0.27544
國泰紐幣八年期保本基金 11.45010 11.41600 0.03410 0.29870
國泰紐幣保本基金 11.68570 11.66920 0.01650 0.14140
國泰高科技基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 19.42000 19.32000 0.10000 0.51760
國泰富時中國A50基金 16.39000 16.26000 0.13000 0.79951
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.67070 10.66900 0.00170 0.01593
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.43680 8.43550 0.00130 0.01541
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33060 0.33020 0.00040 0.12114
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26140 0.26110 0.00030 0.11490
國泰新興市場基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23530 2.23040 0.00490 0.21969
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61960 1.61600 0.00360 0.22277
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33050 0.33030 0.00020 0.06055
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34680 0.34660 0.00020 0.05770
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24170 0.24160 0.00010 0.04139
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66880 10.66990 -0.00110 -0.01031
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.61270 7.61350 -0.00080 -0.01051
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.17000 18.21000 -0.04000 -0.21966
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.27000 23.18000 0.09000 0.38827
國泰價值卓越基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32130 0.32020 0.00110 0.34354
國泰豐益債券組合基金 12.13410 12.13100 0.00310 0.02555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.95910 9.95620 0.00290 0.02913
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.12420 9.12420 0.00000 0.00000
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33170 10.32930 0.00240 0.02323
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48210 9.48220 -0.00010 -0.00105
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56970 10.56840 0.00130 0.01230
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55850 9.57980 -0.02130 -0.22234
第一金大中華基金 19.86000 19.89000 -0.03000 -0.15083
第一金小型精選基金 25.13000 25.21000 -0.08000 -0.31733
第一金中國世紀基金 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705
第一金中國世紀基金-人民幣 13.00000 12.86000 0.14000 1.08865
第一金中概平衡基金 19.46000 19.41000 0.05000 0.25760
第一金台灣貨幣市場基金 15.14810 15.14760 0.00050 0.00330
第一金全家福貨幣市場基金 176.71600 176.71000 0.00600 0.00340
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.94790 9.94530 0.00260 0.02614
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
第一金全球大趨勢基金 19.47000 19.56000 -0.09000 -0.46012
第一金全球不動產證券化基金A 7.38840 7.33660 0.05180 0.70605
第一金全球不動產證券化基金B 5.52220 5.48350 0.03870 0.70575
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.41500 9.42110 -0.00610 -0.06475
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39570 10.40240 -0.00670 -0.06441
第一金全球高收益債券基金A 14.65200 14.65590 -0.00390 -0.02661
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.47080 10.47930 -0.00850 -0.08111
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.40910 9.41040 -0.00130 -0.01381
第一金全球高收益債券基金B 9.68440 9.68700 -0.00260 -0.02684
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.36610 10.37750 -0.01140 -0.10985
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28950 8.29070 -0.00120 -0.01447
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.66300 10.65980 0.00320 0.03002
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 16.06000 16.01000 0.05000 0.31230
第一金亞洲新興市場基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544
第一金店頭市場基金 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385
第一金創新趨勢基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000
第一金電子基金 23.78000 23.77000 0.01000 0.04207
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376
統一大滿貫基金 24.58000 24.59000 -0.01000 -0.04067
統一大龍印基金 14.45000 14.36000 0.09000 0.62674
統一大龍騰中國基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
統一中小基金 18.71000 18.65000 0.06000 0.32172
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.56820 10.58540 -0.01720 -0.16249
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.74320 9.75870 -0.01550 -0.15883
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.82880 9.83390 -0.00510 -0.05186
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37480 11.39330 -0.01850 -0.16238
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.39370 10.41020 -0.01650 -0.15850
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49860 10.50400 -0.00540 -0.05141
統一台灣動力基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636
統一全天候基金 74.38000 74.38000 0.00000 0.00000
統一全球債券組合基金 12.16960 12.16750 0.00210 0.01726
統一全球新科技基金(人民幣) 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007
統一全球新科技基金(美元) 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002
統一全球新科技基金(新台幣) 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671
統一亞太基金 22.57000 22.54000 0.03000 0.13310
統一亞洲大金磚基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556
統一奔騰基金 40.86000 40.87000 -0.01000 -0.02447
統一強棒貨幣市場基金 16.55910 16.55850 0.00060 0.00362
統一強漢基金 18.11000 18.09000 0.02000 0.11056
統一統信基金 24.65000 24.62000 0.03000 0.12185
統一黑馬基金 41.67000 41.70000 -0.03000 -0.07194
統一新亞洲科技能源基金 15.76000 15.80000 -0.04000 -0.25316
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.01810 9.01860 -0.00050 -0.00554
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53010 10.53070 -0.00060 -0.00570
統一經建基金 31.77000 31.67000 0.10000 0.31576
統一龍馬基金 48.47000 48.44000 0.03000 0.06193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248
野村中小基金 35.44000 35.25000 0.19000 0.53901
野村中國機會基金 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225
野村日本領先基金 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859
野村台灣高股息基金 19.08000 19.00000 0.08000 0.42105
野村台灣運籌基金 27.76000 27.67000 0.09000 0.32526
野村平?基金 16.23000 16.17000 0.06000 0.37106
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.27000 13.16000 0.11000 0.83587
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697
野村全球生技醫療基金 15.69000 15.78000 -0.09000 -0.57034
野村全球品牌基金 19.76000 19.69000 0.07000 0.35551
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.62810 8.61430 0.01380 0.16020
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.32820 11.31010 0.01810 0.16003
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.32730 11.29740 0.02990 0.26466
野村全球氣候變遷基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.18000 17.21000 -0.03000 -0.17432
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
野村全球短期收益基金-美元計價 9.98970 9.98790 0.00180 0.01802
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17090 10.17080 0.00010 0.00098
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.91710 9.91360 0.00350 0.03531
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.80510 9.80680 -0.00170 -0.01733
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.76580 9.77380 -0.00800 -0.08185
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.13130 10.12770 0.00360 0.03555
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.98620 9.98800 -0.00180 -0.01802
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.94600 9.95420 -0.00820 -0.08238
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.87910 9.87260 0.00650 0.06584
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.84610 9.84050 0.00560 0.05691
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98760 9.98910 -0.00150 -0.01502
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44960 9.45860 -0.00900 -0.09515
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.62070 9.59720 0.02350 0.24486
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09520 9.11020 -0.01500 -0.16465
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.45050 9.47370 -0.02320 -0.24489
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.11770 9.09700 0.02070 0.22755
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.09320 10.10270 -0.00950 -0.09403
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.59040 10.56080 0.02960 0.28028
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.56010 9.57580 -0.01570 -0.16395
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.92780 9.95220 -0.02440 -0.24517
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.68490 9.66290 0.02200 0.22767
野村成長基金 25.53000 25.46000 0.07000 0.27494
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.63450 9.64130 -0.00680 -0.07053
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63620 9.63450 0.00170 0.01764
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.23270 13.24200 -0.00930 -0.07023
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29530 11.29320 0.00210 0.01860
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.52100 10.52300 -0.00200 -0.01901
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.42930 10.42810 0.00120 0.01151
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38760 10.39130 -0.00370 -0.03561
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93540 10.93930 -0.00390 -0.03565
野村泰國基金 35.68000 35.48000 0.20000 0.56370
野村高科技基金 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321
野村貨幣市場基金 16.16350 16.16290 0.00060 0.00371
野村新馬基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59120 8.58490 0.00630 0.07338
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74250 11.73380 0.00870 0.07414
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267
野村精選貨幣市場基金 12.03500 12.03470 0.00030 0.00249
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996
野村歐洲高股息基金季配型 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697
野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
野村積極成長基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064
野村優質基金 28.98000 28.88000 0.10000 0.34626
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65190 8.65370 -0.00180 -0.02080
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09140 8.08900 0.00240 0.02967
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46790 8.47190 -0.00400 -0.04721
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36300 10.36510 -0.00210 -0.02026
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79870 9.79570 0.00300 0.03063
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27210 10.27690 -0.00480 -0.04671
野村環球基金-人民幣計價 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746
野村鴻利基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80250 16.80220 0.00030 0.00179
野村鴻運基金 17.51000 17.48000 0.03000 0.17162
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 10.80000 0.15000 1.38889
野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513
野村鑫全球債券組合基金 13.27090 13.25600 0.01490 0.11240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645
凱基台灣精五門基金 19.65000 19.62000 0.03000 0.15291
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.87800 9.87280 0.00520 0.05267
凱基亞太高股息基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666
凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.79250 9.71780 0.07470 0.76869
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48250 11.48220 0.00030 0.00261
凱基開創基金 19.53000 19.50000 0.03000 0.15385
凱基雲端趨勢基金 15.72000 15.85000 -0.13000 -0.82019
凱基新興市場中小基金 14.94000 14.86000 0.08000 0.53836
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.36510 10.36350 0.00160 0.01544
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.77900 8.77770 0.00130 0.01481
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818
凱基資源國基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84410 9.84040 0.00370 0.03760
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
凱基護城河基金-台幣計價A 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525
凱基護城河基金-美元計價B 10.55120 10.56490 -0.01370 -0.12967
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.83000 22.04000 -0.21000 -0.95281
富邦上証180基金 27.54000 27.31000 0.23000 0.84218
富邦大中華成長基金 5.34000 5.30000 0.04000 0.75472
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.63000 32.86000 0.77000 2.34327
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.69750 10.69630 0.00120 0.01122
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.10530 10.13200 -0.02670 -0.26352
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.60730 12.60740 -0.00010 -0.00079
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88270 1.88280 -0.00010 -0.00531
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.23190 10.23190 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56900 1.56910 -0.00010 -0.00637
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25800 11.25190 0.00610 0.05421
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62140 1.62260 -0.00120 -0.07396
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23080 10.22520 0.00560 0.05477
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49170 1.49280 -0.00110 -0.07369
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.17660 10.11900 0.05760 0.56923
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.22710 9.18420 0.04290 0.46711
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.37670 9.34860 0.02810 0.30058
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48260 9.42880 0.05380 0.57059
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.56380 8.52390 0.03990 0.46810
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.72520 8.69890 0.02630 0.30234
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.91000 17.94000 -0.03000 -0.16722
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.96000 17.89000 0.07000 0.39128
富邦日本東証基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.13000 35.12000 0.01000 0.02847
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.29000 40.26000 0.03000 0.07452
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.28000 42.14000 0.14000 0.33223
富邦台灣心基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951
富邦台灣釆吉50基金 41.59000 41.44000 0.15000 0.36197
富邦台灣科技指數基金 43.40000 43.10000 0.30000 0.69606
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26300 0.26130 0.00170 0.65059
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33540 0.33480 0.00060 0.17921
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73880 10.72340 0.01540 0.14361
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29870 0.29810 0.00060 0.20127
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55060 9.53690 0.01370 0.14365
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.58000 19.34000 0.24000 1.24095
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.10000 19.24000 -0.14000 -0.72765
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.96000 19.62000 0.34000 1.73293
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54430 15.54380 0.00050 0.00322
富邦長紅基金 48.00000 48.03000 -0.03000 -0.06246
富邦科技基金 17.70000 17.66000 0.04000 0.22650
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.81000 18.94000 -0.13000 -0.68638
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.56000 21.33000 0.23000 1.07829
富邦高成長基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000
富邦基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
富邦深証100基金 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.18600 12.18460 0.00140 0.01149
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.07120 10.07010 0.00110 0.01092
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68630 9.68510 0.00120 0.01239
富邦精準基金 35.05000 35.08000 -0.03000 -0.08552
富邦精銳中小基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.59000 25.54000 0.05000 0.19577
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.01030 10.00920 0.00110 0.01099
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.02920 10.01650 0.01270 0.12679
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98170 9.97130 0.01040 0.10430
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.00880 10.00730 0.00150 0.01499
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.02780 10.01530 0.01250 0.12481
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.98750 9.97700 0.01050 0.10524
富達卓越領航全球組合基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16980 10.13290 0.03690 0.36416
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33150 9.31390 0.01760 0.18896
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.44100 9.42260 0.01840 0.19528
富蘭克林華美中華基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.43000 17.41000 0.02000 0.11488
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43470 8.43010 0.00460 0.05457
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.37630 9.36670 0.00960 0.10249
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48430 9.47460 0.00970 0.10238
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.41920 9.41400 0.00520 0.05524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.85390 8.86620 -0.01230 -0.13873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.10470 10.11870 -0.01400 -0.13836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.46740 10.44770 0.01970 0.18856
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.24490 11.22380 0.02110 0.18799
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.04990 8.04790 0.00200 0.02485
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.67380 9.67150 0.00230 0.02378
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.26280 8.26630 -0.00350 -0.04234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.62010 10.62460 -0.00450 -0.04235
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06800 8.07970 -0.01170 -0.14481
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.90720 9.92160 -0.01440 -0.14514
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.13510 9.14850 -0.01340 -0.14647
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82490 9.83430 -0.00940 -0.09558
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95450 9.96400 -0.00950 -0.09534
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16940 13.18880 -0.01940 -0.14709
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39640 11.41390 -0.01750 -0.15332
富蘭克林華美第一富基金 30.49000 30.50000 -0.01000 -0.03279
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23320 10.23290 0.00030 0.00293
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99210 7.99350 -0.00140 -0.01751
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.83020 9.81330 0.01690 0.17222
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.37090 10.38260 -0.01170 -0.11269
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.74900 10.76120 -0.01220 -0.11337
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.01280 8.00630 0.00650 0.08119
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.05020 10.03560 0.01460 0.14548
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.17420 10.15940 0.01480 0.14568
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08420 11.07530 0.00890 0.08036
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復華人民幣貨幣市場基金 11.01820 11.00980 0.00840 0.07630
復華人生目標基金 27.41360 27.42960 -0.01600 -0.05833
復華大中華中小策略基金 7.80000 7.74000 0.06000 0.77519
復華中小精選基金 42.70000 42.71000 -0.01000 -0.02341
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.46000 6.40000 0.06000 0.93750
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.95000 5.90000 0.05000 0.84746
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810
復華全方位基金 19.16000 19.22000 -0.06000 -0.31217
復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969
復華全球平?基金-新臺幣 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769
復華全球物聯網科技基金-美元 10.87000 11.00000 -0.13000 -1.18182
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.92000 11.06000 -0.14000 -1.26582
復華全球原物料基金 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045
復華全球消費基金-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35420 11.35570 -0.00150 -0.01321
復華全球債券基金 13.73740 13.73990 -0.00250 -0.01820
復華全球債券組合基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
復華有利貨幣市場基金 13.36150 13.36110 0.00040 0.00299
復華亞太平?基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299
復華亞太成長基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220
復華東協世紀基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
復華南非幣2017保本基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
復華南非幣長期收益基金A 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
復華南非幣長期收益基金B 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933
復華南非幣短期收益基金A 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555
復華美國新星基金-新臺幣 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529
復華恒生基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365
復華恒生單日反向一倍基金 12.22000 12.31000 -0.09000 -0.73111
復華恒生單日正向二倍基金 19.66000 19.38000 0.28000 1.44479
復華神盾基金 18.87450 18.89020 -0.01570 -0.08311
復華高成長基金 43.79000 43.87000 -0.08000 -0.18236
復華高益策略組合基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321
復華貨幣市場基金 14.31970 14.31930 0.00040 0.00279
復華復華基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399
復華華人世紀基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751
復華傳家二號基金 21.39980 21.40610 -0.00630 -0.02943
復華傳家基金 18.32390 18.31770 0.00620 0.03385
復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930
復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946
復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977
復華滬深300 A股基金 20.57000 20.39000 0.18000 0.88279
復華數位經濟基金 34.01000 34.04000 -0.03000 -0.08813
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77790 9.76160 0.01630 0.16698
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.67790 8.65660 0.02130 0.24606
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.17180 9.15870 0.01310 0.14303
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16860 11.15000 0.01860 0.16682
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93350 9.90910 0.02440 0.24624
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49660 10.48150 0.01510 0.14406
景順主流基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019
景順台灣科技基金 28.19000 28.23000 -0.04000 -0.14169
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 15.76000 15.89000 -0.13000 -0.81812
景順全球康健基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571
景順貨幣市場基金 15.85740 15.85690 0.00050 0.00315
景順潛力基金 30.90000 30.75000 0.15000 0.48780
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01220 9.01980 -0.00760 -0.08426
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.55140 8.53980 0.01160 0.13583
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.64500 10.65400 -0.00900 -0.08448
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14380 10.13010 0.01370 0.13524
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141
華南永昌中國A股基金(美元) 7.27000 7.21000 0.06000 0.83218
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406
華南永昌永昌基金 13.74000 13.68000 0.06000 0.43860
華南永昌全球亨利組合基金 14.34750 14.33100 0.01650 0.11514
華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
華南永昌物聯網精選基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
華南永昌策略報酬基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11430 16.11390 0.00040 0.00248
華南永昌龍盈平?基金 18.44310 18.43530 0.00780 0.04231
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86560 11.86520 0.00040 0.00337
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.72000 18.74000 -0.02000 -0.10672
華頓中國多重機會平?基金 10.45840 10.43530 0.02310 0.22136
華頓台灣基金 16.79000 16.80000 -0.01000 -0.05952
華頓平安貨幣市場基金 11.45420 11.45390 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279
華頓全球高收益債券基金A 13.28520 13.28840 -0.00320 -0.02408
華頓全球高收益債券基金B 9.17800 9.18020 -0.00220 -0.02396
華頓全球黑鑽油源基金 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794
華頓新興亞太債券基金A 10.70270 10.69570 0.00700 0.06545
華頓新興亞太債券基金B 8.76160 8.75590 0.00570 0.06510
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.50600 2.48550 0.02050 0.82478
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.59560 11.52310 0.07250 0.62917
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35920 0.35660 0.00260 0.72911
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.78110 10.76280 0.01830 0.17003
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.28000 10.26090 0.01910 0.18614
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91740 9.91990 -0.00250 -0.02520
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.41250 9.41480 -0.00230 -0.02443
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.66980 9.66230 0.00750 0.07762
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.19590 9.18810 0.00780 0.08489
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.86000 2.83000 0.03000 1.06007
匯豐中國動力基金(台幣) 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32590 2.32640 -0.00050 -0.02149
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04190 2.04120 0.00070 0.03429
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.12660 11.14280 -0.01620 -0.14539
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.78780 9.80200 -0.01420 -0.14487
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33280 0.33320 -0.00040 -0.12005
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29260 0.29290 -0.00030 -0.10242
匯豐五福全球債券組合基金 13.23200 13.22690 0.00510 0.03856
匯豐太平洋精典基金 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020
匯豐台灣精典基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005
匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 22.89000 22.87000 0.02000 0.08745
匯豐成功基金 34.51000 34.54000 -0.03000 -0.08686
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56600 2.56240 0.00360 0.14049
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45630 2.45270 0.00360 0.14678
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74870 11.74930 -0.00060 -0.00511
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77250 8.77290 -0.00040 -0.00456
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36850 0.36830 0.00020 0.05430
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35190 0.35180 0.00010 0.02843
匯豐拉丁美洲基金 6.85000 6.91000 -0.06000 -0.86831
匯豐金磚動力基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94510 14.94490 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78490 15.78470 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.00000 5.06000 -0.06000 -1.18577
匯豐新鑽動力基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87960 5.89140 -0.01180 -0.20029
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96080 8.97270 -0.01190 -0.13262
匯豐龍鳳基金 42.67000 42.63000 0.04000 0.09383
匯豐龍騰電子基金 29.46000 29.36000 0.10000 0.34060
匯豐雙高收益債券組合基金 12.17130 12.16040 0.01090 0.08964
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251
新光中國成長基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586
新光台灣富貴基金 20.82000 20.74000 0.08000 0.38573
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
新光全球生技醫療基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
新光全球債券基金(A累積)美元 9.91400 9.90160 0.01240 0.12523
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.16760 10.13880 0.02880 0.28406
新光全球債券基金(B配息)美元 9.91420 9.90160 0.01260 0.12725
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.16760 10.13880 0.02880 0.28406
新光吉星貨幣市場基金 15.35520 15.35470 0.00050 0.00326
新光亞洲精選基金 20.34000 20.30000 0.04000 0.19704
新光兩岸優勢基金 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986
新光店頭基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886
新光南非幣保本基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
新光國家建設基金 22.89000 22.88000 0.01000 0.04371
新光創新科技基金 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988
新光福運平?基金 15.51520 15.46920 0.04600 0.29737
新光澳幣八年期保本基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
新光澳幣十年期保本基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
新光澳幣保本基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637
瑞銀全球創新趨勢基金 6.04000 6.06000 -0.02000 -0.33003
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.07090 14.07120 -0.00030 -0.00213
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60410 9.60440 -0.00030 -0.00312
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61020 10.60950 0.00070 0.00660
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75490 9.77750 -0.02260 -0.23114
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.51470 9.47460 0.04010 0.42324
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.00570 6.98600 0.01970 0.28199
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420
群益大印度基金-人民幣 11.11640 11.00110 0.11530 1.04808
群益大印度基金-美元 10.29880 10.20650 0.09230 0.90433
群益大印度基金-新臺幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86830 10.81070 0.05760 0.53281
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32530 10.28510 0.04020 0.39086
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.55930 10.50330 0.05600 0.53317
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.31040 9.27410 0.03630 0.39141
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
群益中小型股基金 32.36000 32.24000 0.12000 0.37221
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.83180 9.80860 0.02320 0.23653
群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 8.99150 8.98300 0.00850 0.09462
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.82650 8.82710 -0.00060 -0.00680
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.25980 9.23790 0.02190 0.23707
群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.46800 8.46000 0.00800 0.09456
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.31320 8.31390 -0.00070 -0.00842
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93890 10.91640 0.02250 0.20611
群益中國高收益債券基金-美元 10.00260 9.99610 0.00650 0.06503
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21030 10.21410 -0.00380 -0.03720
群益中國新機會基金-人民幣 7.05360 7.02640 0.02720 0.38711
群益中國新機會基金-美元 7.69270 7.67390 0.01880 0.24499
群益中國新機會基金-新臺幣 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038
群益平?王基金 18.21140 18.16190 0.04950 0.27255
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.02000 0.03000 0.49834
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.21990 10.13710 0.08280 0.81680
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.60950 9.54510 0.06440 0.67469
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96450 9.88370 0.08080 0.81751
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.36920 9.30650 0.06270 0.67372
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.20460 10.20920 -0.00460 -0.04506
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.05430 8.05790 -0.00360 -0.04468
群益全球關鍵生技基金-美元 11.87560 11.92540 -0.04980 -0.41760
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701
群益印巴雙星基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314
群益印度中小基金-人民幣 11.47190 11.34490 0.12700 1.11945
群益印度中小基金-美元 10.02270 9.92580 0.09690 0.97624
群益印度中小基金-新臺幣 12.13000 12.03000 0.10000 0.83126
群益多利策略組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418
群益多重資產組合基金 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468
群益安家基金 18.29000 18.25020 0.03980 0.21808
群益安穩貨幣市場基金 15.98270 15.98220 0.00050 0.00313
群益亞太中小基金 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038
群益亞太新趨勢平衡基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.92670 9.93290 -0.00620 -0.06242
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.16190 8.16700 -0.00510 -0.06245
群益店頭市場基金 68.89000 68.87000 0.02000 0.02904
群益東方盛世基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金-人民幣 11.13990 11.06490 0.07500 0.67782
群益東協成長基金-美元 9.63250 9.58130 0.05120 0.53437
群益東協成長基金-新臺幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.12690 10.12550 0.00140 0.01383
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.70110 9.71350 -0.01240 -0.12766
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.87130 9.89410 -0.02280 -0.23044
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.12690 10.12560 0.00130 0.01284
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.70110 9.71350 -0.01240 -0.12766
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.87140 9.89420 -0.02280 -0.23044
群益長安基金 19.99000 19.92000 0.07000 0.35141
群益美國新創亮點基金-美元 10.87930 10.97950 -0.10020 -0.91261
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.99000 11.10000 -0.11000 -0.99099
群益真善美基金 15.95520 15.89910 0.05610 0.35285
群益馬拉松基金 90.03000 89.69000 0.34000 0.37908
群益深証中小板基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103
群益創新科技基金 23.72000 23.72000 0.00000 0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣 7.90870 7.83240 0.07630 0.97416
群益華夏盛世基金-美元 7.25940 7.19950 0.05990 0.83200
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347
群益奧斯卡基金 20.94000 20.96000 -0.02000 -0.09542
群益新興大消費基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
群益新興金鑽基金-美元 9.74480 9.66780 0.07700 0.79646
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599
群益葛萊美基金 17.65000 17.61000 0.04000 0.22714
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.28440 9.30130 -0.01690 -0.18170
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.58590 9.56960 0.01630 0.17033
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52390 9.51670 0.00720 0.07566
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.85870 7.87300 -0.01430 -0.18163
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.55090 8.53640 0.01450 0.16986
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34860 8.34220 0.00640 0.07672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.06000 26.96000 0.10000 0.37092
德信中國精選成長基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727
德信台灣主流中小基金 15.73000 15.72000 0.01000 0.06361
德信新興股票組合基金 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237
德信萬保貨幣市場基金 11.86100 11.86060 0.00040 0.00337
德信萬瑞基金 11.09560 11.09700 -0.00140 -0.01262
德信數位時代基金 26.83000 26.67000 0.16000 0.59993
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58380 11.58340 0.00040 0.00345
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.05000 16.06000 -0.01000 -0.06227
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.08000 18.15000 -0.07000 -0.38567
德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.56760 11.55990 0.00770 0.06661
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.74440 14.75430 -0.00990 -0.06710
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93390 8.94350 -0.00960 -0.10734
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58230 11.59270 -0.01040 -0.08971
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.89580 10.90550 -0.00970 -0.08895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.90730 12.91920 -0.01190 -0.09211
德銀遠東DWS科技基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.07000 15.94000 0.13000 0.81556
摩根中小基金 22.31000 22.27000 0.04000 0.17961
摩根中國A股基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723
摩根中國A股基金(美元) 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
摩根中國亮點基金 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.73460 9.69430 0.04030 0.41571
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.35370 10.31590 0.03780 0.36642
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.21090 10.16880 0.04210 0.41401
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.00200 10.96180 0.04020 0.36673
摩根台灣金磚基金 17.95000 17.92000 0.03000 0.16741
摩根台灣基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765
摩根台灣增長基金 44.48000 44.43000 0.05000 0.11254
摩根平?基金 25.26000 25.26000 0.00000 0.00000
摩根全球α基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198
摩根全球平?基金 14.01690 13.99750 0.01940 0.13860
摩根全球發現基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.00190 9.99500 0.00690 0.06903
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.48760 10.48180 0.00580 0.05533
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.02340 10.01220 0.01120 0.11186
摩根多元入息成長基金-累積型 10.85020 10.84260 0.00760 0.07009
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.66260 10.65140 0.01120 0.10515
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.70790 12.69460 0.01330 0.10477
摩根亞洲基金 40.70000 40.46000 0.24000 0.59318
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46230 9.46810 -0.00580 -0.06126
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44410 10.45850 -0.01440 -0.13769
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37140 9.37170 -0.00030 -0.00320
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58780 12.59540 -0.00760 -0.06034
摩根東方內需機會基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517
摩根東方科技基金 27.04000 26.93000 0.11000 0.40847
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497
摩根金龍收成基金 16.29000 16.14000 0.15000 0.92937
摩根第一貨幣市場基金 15.00690 15.00650 0.00040 0.00267
摩根絕對日本基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009
摩根新金磚五國基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
摩根新絲路基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059
摩根新興35基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498
摩根新興日本基金 20.57000 20.61000 -0.04000 -0.19408
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.11910 8.12070 -0.00160 -0.01970
摩根新興活利債券基金-累積型 10.60770 10.60980 -0.00210 -0.01979
摩根新興科技基金 47.41000 47.27000 0.14000 0.29617
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.90500 8.90870 -0.00370 -0.04153
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62930 10.63360 -0.00430 -0.04044
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.54720 8.53150 0.01570 0.18402
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.75380 8.73930 0.01450 0.16592
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.36680 8.34360 0.02320 0.27806
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.16260 9.14430 0.01830 0.20012
摩根龍揚基金 24.39000 24.17000 0.22000 0.91022
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
摩根環球股票收益基金-累積型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型 9.71560 9.72020 -0.00460 -0.04732
摩根總收益組合基金-累積型 11.21280 11.21810 -0.00530 -0.04725
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.05000 18.05000 0.00000 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92050 10.94330 -0.02280 -0.20835
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.51930 10.51650 0.00280 0.02662
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37780 10.38260 -0.00480 -0.04623
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55660 10.57880 -0.02220 -0.20985
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.16060 10.15790 0.00270 0.02658
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.01920 10.02380 -0.00460 -0.04589
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.28940 9.28920 0.00020 0.00215
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79410 9.80400 -0.00990 -0.10098
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.97580 9.99650 -0.02070 -0.20707
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.03530 10.03800 -0.00270 -0.02690
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05760 10.06740 -0.00980 -0.09734
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.97580 9.99650 -0.02070 -0.20707
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03530 10.03800 -0.00270 -0.02690
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05760 10.06740 -0.00980 -0.09734
聯邦金鑽平?基金 16.57910 16.55340 0.02570 0.15526
聯邦貨幣市場基金 13.08330 13.08290 0.00040 0.00306
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.90960 10.95100 -0.04140 -0.37805
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10870 9.14320 -0.03450 -0.37733
聯邦精選科技基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39440 16.39810 -0.00370 -0.02256
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95120 10.92000 0.03120 0.28571
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29040 11.26660 0.02380 0.21124
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.02160 10.99840 0.02320 0.21094
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.17690 11.17250 0.00440 0.03938
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43940 11.43630 0.00310 0.02711
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64900 10.64480 0.00420 0.03946
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.53380 9.53120 0.00260 0.02728
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.28000 15.27000 0.01000 0.06549
瀚亞中國基金-人民幣 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557
瀚亞中國基金-新台幣 11.75000 11.64000 0.11000 0.94502
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.87760 9.90350 -0.02590 -0.26152
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.94140 9.93730 0.00410 0.04126
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.20330 12.20400 -0.00070 -0.00574
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.66420 9.66620 -0.00200 -0.02069
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.16650 8.18790 -0.02140 -0.26136
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.50300 8.49940 0.00360 0.04236
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.67560 8.67610 -0.00050 -0.00576
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.70530 7.70690 -0.00160 -0.02076
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.92380 9.92440 -0.00060 -0.00605
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
瀚亞全球綠色金脈基金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978
瀚亞印度基金-人民幣 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074
瀚亞印度基金-美元 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390
瀚亞印度基金-新台幣 24.03000 23.72000 0.31000 1.30691
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445
瀚亞亞太基礎建設基金 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.73220 10.73390 -0.00170 -0.01584
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.67580 11.71120 -0.03540 -0.30227
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.98270 9.95820 0.02450 0.24603
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.19470 10.17770 0.01700 0.16703
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.59330 10.58200 0.01130 0.10679
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.34810 9.34960 -0.00150 -0.01604
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.88750 9.91740 -0.02990 -0.30149
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.03640 9.01430 0.02210 0.24517
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.22350 9.20800 0.01550 0.16833
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.30600 9.29610 0.00990 0.10650
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.47070 13.47200 -0.00130 -0.00965
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.77190 10.79070 -0.01880 -0.17422
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.12530 10.11950 0.00580 0.05732
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.37880 12.38000 -0.00120 -0.00969
瀚亞非洲基金-南非幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.31000 18.21000 0.10000 0.54915
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47240 13.47200 0.00040 0.00297
瀚亞美國高科技基金 19.03000 19.18000 -0.15000 -0.78206
瀚亞高科技基金 44.57000 44.38000 0.19000 0.42812
瀚亞理財通基金 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056
瀚亞菁華基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.58610 11.57560 0.01050 0.09071
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21640 9.20800 0.00840 0.09123
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.83910 9.86150 -0.02240 -0.22715
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.52580 9.57070 -0.04490 -0.46914
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.78620 9.77910 0.00710 0.07260
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.51540 9.51740 -0.00200 -0.02101
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.21530 9.22400 -0.00870 -0.09432
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.75190 8.77190 -0.02000 -0.22800
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.32520 8.36440 -0.03920 -0.46865
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.01390 9.00730 0.00660 0.07327
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75270 8.75460 -0.00190 -0.02170
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.20200 8.20970 -0.00770 -0.09379
瀚亞電通網基金 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71070 13.70390 0.00680 0.04962
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.77370 10.78520 -0.01150 -0.10663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.10450 10.09240 0.01210 0.11989
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.11170 12.10580 0.00590 0.04874
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728
瀚亞歐洲基金 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549
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